Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,83 % -2,27 % -2,47 % -2,21 % 3,57 % 5,07 % 1,71 % - -
Categoria -0,23 % 0,42 % 3,51 % 6,25 % 11,73 % 13,38 % 18,66 % 45,69 % 40,02 % 97,82 %
Delta -0,17 % -1,25 % -5,77 % -8,71 % -13,94 % -9,81 % -13,60 % -43,98 % - -
Benchmark* -0,36 % 0,19 % 3,50 % 6,91 % 15,19 % 16,26 % 23,28 % 66,35 % 76,12 % 162,79 %
Delta -0,03 % -1,02 % -5,76 % -9,37 % -17,39 % -12,69 % -18,22 % -64,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,95 % -3,21 % -10,29 % - - - - -
Categoria 5,70 % 16,47 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta -3,74 % -19,67 % -24,45 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,11 % -29,43 % -29,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,19 % -0,47 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta -8,79 % -11,82 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta -13,82 % -17,00 % -
Rischio
Volatilità 9,57 % 13,46 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -5,79 % -22,13 % -
Tempo di recupero - 605 j -
DSR 6,16 % 10,31 % -
Sortino 0,68 -0,33 -
VAR 95 -1,80 % -3,16 % -
VAR 99 -2,74 % -4,86 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 -0,25 -
TEV 9,81 % 11,24 % -
Information ratio (IR) -1,41 -1,51 -
Up Capture Ratio 0,36 0,47 -
Down Capture Ratio 0,33 0,74 -
Indice Omega 1,22 0,95 -
Reattività
Beta 0,48 0,66 -
23,13 41,13 -
Beta bull 0,65 0,64 -
Beta bear 0,98 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,80 -
Kurtosis -0,57 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR