Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -1,59 % 1,20 % 1,25 % 4,70 % 4,70 % 16,63 % 3,03 % - -
Categoria -0,25 % -0,90 % 1,07 % 1,25 % -1,81 % -1,81 % 2,55 % 7,41 % 18,14 % 33,51 %
Delta 0,13 % -0,69 % 0,13 % 0,00 % 6,50 % 6,50 % 14,08 % -4,38 % - -
Benchmark* -0,30 % -0,86 % 2,29 % 2,97 % 1,30 % 1,41 % 6,01 % 17,97 % 28,56 % 51,05 %
Delta 0,18 % -0,74 % -1,09 % -1,72 % 3,39 % 3,29 % 10,62 % -14,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,26 % -6,98 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,70 % -16,02 % 5,61 % 15,70 % 20,62 % -13,05 % 22,15 %
Delta 0,09 % -6,27 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,83 % -11,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,39 % 0,08 % -
Categoria 5,07 % 0,89 % 4,98 %
Delta 10,33 % -0,81 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 6,80 % -3,40 % -
Rischio
Volatilità 19,78 % 18,64 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 14,62 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -19,85 % -25,54 % -
Tempo di recupero - 814 j -
DSR 12,87 % 12,94 % -
Sortino 0,95 -0,21 -
VAR 95 -4,05 % -4,13 % -
VAR 99 -8,45 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 -0,14 -
TEV 7,24 % 6,56 % -
Information ratio (IR) 0,94 -0,52 -
Up Capture Ratio 1,09 1,06 -
Down Capture Ratio 0,97 1,14 -
Indice Omega 1,29 1,00 -
Reattività
Beta 1,04 1,12 -
86,75 88,66 -
Beta bull 1,11 1,23 -
Beta bear 1,03 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,21 0,23 -
Kurtosis 3,38 1,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR