Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,06 % -2,48 % -2,18 % -2,99 % -9,90 % -9,64 % -8,67 % 16,69 % - -
Categoria -1,64 % -3,43 % -2,26 % -4,11 % -1,70 % 1,76 % 7,70 % 28,84 % -9,19 % 31,45 %
Delta -0,43 % 0,94 % 0,09 % 1,12 % -8,20 % -11,41 % -16,38 % -12,14 % - -
Benchmark* -1,95 % -1,50 % -1,19 % -2,01 % -9,16 % -7,93 % -8,05 % 25,49 % -9,40 % 9,03 %
Delta -0,12 % -0,98 % -0,99 % -0,98 % -0,74 % -1,71 % -0,62 % -8,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,90 % 24,14 % -17,15 % - - - - -
Categoria 17,51 % 16,86 % -18,27 % -19,75 % -5,26 % 28,82 % 30,30 % -16,20 %
Delta -4,61 % 7,28 % 1,11 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,08 % -2,88 % -2,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,68 % 2,96 % -
Categoria 14,88 % 6,20 % -1,73 %
Delta -19,56 % -3,24 % -
Benchmark* -1,47 % 5,72 % -1,45 %
Delta -3,21 % -2,76 % -
Rischio
Volatilità 15,80 % 23,16 % -
Volatilità Categoria 13,77 % 18,82 % 19,54 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 23,07 % 25,26 %
Max drawdown -22,47 % -25,53 % -
Tempo di recupero - 422 j -
DSR 11,50 % 14,61 % -
Sortino -0,58 0,00 -
VAR 95 -4,69 % -4,83 % -
VAR 99 -5,28 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,00 -
TEV 3,88 % 4,03 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,91 0,96 -
Down Capture Ratio 0,94 1,00 -
Indice Omega 0,94 1,06 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
94,10 96,98 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,07 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,16 1,21 -
Kurtosis 0,15 6,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR