Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % -1,68 % -3,21 % -6,16 % -11,48 % -8,98 % -0,58 % 15,35 % - -
Categoria -0,35 % 1,21 % 2,48 % 2,42 % 7,07 % 6,04 % 26,05 % 29,96 % -12,46 % 19,70 %
Delta -0,97 % -2,89 % -5,69 % -8,58 % -18,55 % -15,01 % -26,63 % -14,62 % - -
Benchmark* -1,13 % -1,51 % -2,96 % -5,97 % -10,60 % -8,05 % 2,14 % 25,06 % -19,44 % -3,73 %
Delta -0,19 % -0,17 % -0,25 % -0,19 % -0,88 % -0,93 % -2,71 % -9,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,90 % 24,14 % -17,15 % - - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -4,82 % 7,27 % 1,10 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,08 % -2,88 % -2,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % 4,82 % -
Categoria 27,53 % 6,77 % -3,04 %
Delta -20,28 % -1,95 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta -2,02 % -2,63 % -
Rischio
Volatilità 15,20 % 23,73 % -
Volatilità Categoria 13,10 % 19,14 % 19,68 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -17,25 % -25,53 % -
Tempo di recupero - 422 j -
DSR 10,27 % 14,73 % -
Sortino 0,51 0,12 -
VAR 95 -3,36 % -4,83 % -
VAR 99 -4,93 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,08 -
TEV 4,29 % 4,19 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,18 1,09 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
92,13 96,89 -
Beta bull 1,02 1,03 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,11 1,19 -
Kurtosis 0,05 5,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR