Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,89 % 2,53 % -3,76 % -0,06 % 4,12 % 0,87 % 17,29 % -2,60 % - -
Categoria 0,09 % 0,64 % -4,83 % -4,68 % -3,11 % -4,74 % 5,45 % -13,83 % -10,88 % 11,98 %
Delta 1,80 % 1,90 % 1,07 % 4,62 % 7,23 % 5,61 % 11,84 % 11,23 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,85 % -5,74 % -0,50 % 3,37 % 0,56 % 18,83 % 2,63 % -6,12 % 17,93 %
Delta 1,91 % 1,68 % 1,98 % 0,44 % 0,75 % 0,31 % -1,54 % -5,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,14 % -17,15 % - - - - - -
Categoria 16,64 % -18,26 % -20,03 % -5,33 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 7,50 % 1,10 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -2,88 % -2,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,03 % - -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,92 %
Delta 16,12 % - -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -3,36 % - -
Rischio
Volatilità 30,06 % - -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,58 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -16,38 % - -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 14,55 % - -
Sortino 2,31 - -
VAR 95 -4,64 % - -
VAR 99 -7,24 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 - -
TEV 4,44 % - -
Information ratio (IR) -0,76 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 1,06 - -
Indice Omega 1,60 - -
Reattività
Beta 1,02 - -
97,86 - -
Beta bull 1,01 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness 1,68 - -
Kurtosis 5,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR