Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 3,81 % -2,37 % -2,47 % -5,35 % -2,28 % 0,12 % 19,47 % - -
Categoria -0,52 % 1,95 % -1,07 % 4,06 % 3,41 % 2,72 % 15,01 % 16,25 % -16,12 % 17,76 %
Delta 0,27 % 1,87 % -1,30 % -6,53 % -8,76 % -5,00 % -14,88 % 3,23 % - -
Benchmark* -0,29 % 3,63 % -2,52 % -2,18 % -5,24 % -1,69 % 1,68 % 26,23 % -18,32 % 4,33 %
Delta 0,04 % 0,18 % 0,15 % -0,29 % -0,11 % -0,59 % -1,56 % -6,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,90 % 24,14 % -17,15 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -4,76 % 7,40 % 1,22 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,08 % -2,88 % -2,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,89 % 4,76 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta -14,82 % 0,42 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -2,08 % -2,45 % -
Rischio
Volatilità 18,95 % 24,30 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -20,19 % -28,88 % -
Tempo di recupero 174 j 575 j -
DSR 14,71 % 15,53 % -
Sortino -0,20 0,11 -
VAR 95 -4,83 % -4,83 % -
VAR 99 -9,91 % -8,71 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,07 -
TEV 4,30 % 4,37 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 1,02 -
Indice Omega 0,98 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 1,01 -
94,91 96,77 -
Beta bull 1,08 1,02 -
Beta bear 0,99 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,00 1,04 -
Kurtosis 2,80 5,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR