Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,19 % 1,48 % 5,38 % -1,63 % 6,69 % 5,38 % 18,04 % 6,10 % - -
Categoria 0,78 % -0,06 % 4,37 % 1,09 % 15,52 % 4,37 % 23,45 % 5,11 % -17,64 % 15,95 %
Delta 1,41 % 1,54 % 1,01 % -2,72 % -8,83 % 1,01 % -5,40 % 1,00 % - -
Benchmark* 1,55 % 1,19 % 4,86 % -2,28 % 8,02 % 4,86 % 20,81 % 15,09 % -15,43 % 6,87 %
Delta 0,64 % 0,29 % 0,52 % 0,65 % -1,33 % 0,52 % -2,76 % -8,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,90 % 24,14 % -17,15 % - - - - -
Categoria 17,90 % 16,66 % -18,38 % -19,82 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -5,01 % 7,48 % 1,23 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,08 % -2,88 % -2,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,90 % 5,10 % -
Categoria 17,90 % 3,93 % -3,14 %
Delta -5,01 % 1,17 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta -3,08 % -2,98 % -
Rischio
Volatilità 21,33 % 24,99 % -
Volatilità Categoria 16,95 % 19,79 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -20,19 % -35,85 % -
Tempo di recupero 174 j 749 j -
DSR 15,41 % 15,85 % -
Sortino 0,69 0,13 -
VAR 95 -4,90 % -4,83 % -
VAR 99 -9,91 % -8,71 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,08 -
TEV 4,47 % 4,99 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,03 -
Indice Omega 1,23 1,08 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
95,70 96,02 -
Beta bull 1,01 1,00 -
Beta bear 0,98 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,75 0,97 -
Kurtosis 1,58 4,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR