Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,65 % -3,95 % -5,62 % 10,44 % 12,38 % 13,69 % 15,55 % - -
Categoria -0,33 % -0,36 % -1,08 % -1,60 % 18,31 % 15,92 % 16,36 % 10,02 % -13,06 % 19,61 %
Delta 0,14 % -0,29 % -2,86 % -4,03 % -7,87 % -3,54 % -2,67 % 5,53 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,77 % -3,75 % -5,06 % 12,18 % 15,66 % 16,99 % 25,82 % -10,23 % 12,98 %
Delta -0,04 % 0,12 % -0,20 % -0,56 % -1,74 % -3,28 % -3,30 % -10,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,14 % -17,15 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 7,47 % 1,08 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -2,88 % -2,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,29 % 6,72 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 1,55 % 2,54 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -3,25 % -3,23 % -
Rischio
Volatilità 21,29 % 25,32 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -20,19 % -35,85 % -
Tempo di recupero 174 j 749 j -
DSR 15,27 % 15,99 % -
Sortino 1,24 0,23 -
VAR 95 -4,90 % -4,83 % -
VAR 99 -9,91 % -8,71 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,15 -
TEV 4,50 % 5,13 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 1,03 -
Indice Omega 1,39 1,11 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
95,61 95,90 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 0,99 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,88 0,93 -
Kurtosis 1,78 4,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR