Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -3,00 % 3,38 % -1,47 % 5,55 % 3,62 % 17,39 % 7,38 % - -
Categoria 0,46 % -0,71 % 4,72 % 3,81 % 17,06 % 4,42 % 23,23 % 6,47 % -20,02 % 17,98 %
Delta -0,09 % -2,29 % -1,34 % -5,28 % -11,51 % -0,80 % -5,84 % 0,91 % - -
Benchmark* 0,37 % -2,99 % 3,39 % -1,42 % 7,02 % 3,62 % 20,51 % 16,95 % -18,60 % 8,81 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,05 % -1,47 % 0,00 % -3,12 % -9,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,96 % 23,61 % -17,11 % - - - - -
Categoria 17,90 % 16,66 % -18,38 % -19,82 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -4,94 % 6,95 % 1,27 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,02 % -3,41 % -2,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,96 % 4,99 % -
Categoria 17,90 % 3,93 % -3,14 %
Delta -4,94 % 1,06 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta -3,02 % -3,09 % -
Rischio
Volatilità 21,19 % 24,54 % -
Volatilità Categoria 16,95 % 19,79 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -20,75 % -35,81 % -
Tempo di recupero 175 j 746 j -
DSR 15,48 % 15,56 % -
Sortino 0,69 0,12 -
VAR 95 -4,77 % -5,22 % -
VAR 99 -10,18 % -7,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,08 -
TEV 1,77 % 1,96 % -
Information ratio (IR) -1,71 -1,58 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,23 1,08 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
99,33 99,37 -
Beta bull 0,98 1,00 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,85 0,98 -
Kurtosis 1,96 4,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR