Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,00 % 2,38 % -3,80 % 3,65 % 3,03 % 16,90 % 3,85 % - -
Categoria 0,00 % -0,40 % 3,12 % 0,58 % 13,93 % 3,52 % 23,08 % 4,26 % -20,22 % 15,01 %
Delta 0,53 % 0,41 % -0,74 % -4,37 % -10,28 % -0,49 % -6,18 % -0,41 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,02 % 2,65 % -3,66 % 5,23 % 3,26 % 20,55 % 13,34 % -18,15 % 5,25 %
Delta 0,37 % -0,01 % -0,27 % -0,14 % -1,57 % -0,23 % -3,64 % -9,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,07 % 23,92 % -17,11 % - - - - -
Categoria 17,90 % 16,66 % -18,38 % -19,82 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -4,83 % 7,26 % 1,27 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -2,91 % -3,10 % -2,82 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,07 % 5,12 % -
Categoria 17,90 % 3,93 % -3,14 %
Delta -4,83 % 1,19 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta -2,91 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 21,02 % 24,58 % -
Volatilità Categoria 16,95 % 19,79 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -20,31 % -35,81 % -
Tempo di recupero 175 j 746 j -
DSR 15,32 % 15,66 % -
Sortino 0,71 0,13 -
VAR 95 -4,66 % -4,82 % -
VAR 99 -10,44 % -7,92 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,08 -
TEV 3,31 % 3,87 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,03 -
Indice Omega 1,24 1,08 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,63 97,54 -
Beta bull 0,96 0,97 -
Beta bear 0,99 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,90 0,91 -
Kurtosis 2,27 4,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR