Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % -2,26 % -2,30 % -5,33 % -7,74 % -6,93 % -0,12 % 13,43 % - -
Categoria 1,23 % -0,03 % 2,68 % 3,13 % 9,23 % 6,08 % 23,75 % 26,03 % -9,98 % 19,99 %
Delta -0,68 % -2,23 % -4,98 % -8,46 % -16,97 % -13,01 % -23,87 % -12,60 % - -
Benchmark* 0,75 % -2,05 % -2,22 % -5,28 % -6,83 % -5,94 % 2,23 % 22,71 % -15,38 % -0,60 %
Delta -0,19 % -0,21 % -0,08 % -0,05 % -0,90 % -0,99 % -2,36 % -9,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,07 % 23,92 % -17,11 % - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -4,57 % 7,03 % 1,22 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -2,91 % -3,10 % -2,82 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,26 % 4,90 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta -21,24 % -1,85 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta -3,00 % -2,55 % -
Rischio
Volatilità 15,10 % 23,41 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -17,18 % -25,45 % -
Tempo di recupero - 422 j -
DSR 10,07 % 14,67 % -
Sortino 0,42 0,13 -
VAR 95 -3,33 % -4,70 % -
VAR 99 -4,66 % -6,69 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,08 -
TEV 3,35 % 3,28 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,18 1,09 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
95,11 98,05 -
Beta bull 1,01 1,00 -
Beta bear 0,96 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,04 1,08 -
Kurtosis -0,21 5,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR