Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,18 % -2,55 % -2,34 % -3,06 % -10,11 % -9,70 % -9,00 % 16,53 % - -
Categoria -1,64 % -3,43 % -2,26 % -4,11 % -1,70 % 1,76 % 7,70 % 28,84 % -9,19 % 31,45 %
Delta -0,54 % 0,87 % -0,08 % 1,05 % -8,40 % -11,46 % -16,71 % -12,31 % - -
Benchmark* -1,95 % -1,50 % -1,19 % -2,01 % -9,16 % -7,93 % -8,05 % 25,49 % -9,40 % 9,03 %
Delta -0,23 % -1,05 % -1,15 % -1,05 % -0,95 % -1,77 % -0,95 % -8,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,67 % 23,91 % -16,92 % - - - - -
Categoria 17,51 % 16,86 % -18,27 % -19,75 % -5,26 % 28,82 % 30,30 % -16,20 %
Delta -4,83 % 7,05 % 1,35 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,30 % -3,11 % -2,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,84 % 3,10 % -
Categoria 14,88 % 6,20 % -1,73 %
Delta -18,72 % -3,10 % -
Benchmark* -1,47 % 5,72 % -1,45 %
Delta -2,37 % -2,62 % -
Rischio
Volatilità 16,01 % 23,08 % -
Volatilità Categoria 13,77 % 18,82 % 19,54 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 23,07 % 25,26 %
Max drawdown -22,45 % -25,32 % -
Tempo di recupero - 422 j -
DSR 11,62 % 14,68 % -
Sortino -0,50 0,01 -
VAR 95 -4,56 % -4,64 % -
VAR 99 -5,29 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 0,01 -
TEV 3,32 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 0,95 1,06 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
95,72 97,96 -
Beta bull 0,96 0,99 -
Beta bear 1,03 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,15 1,08 -
Kurtosis -0,15 6,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR