Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,14 % 3,30 % 3,46 % 14,77 % 31,43 % 3,30 % 39,22 % 146,46 % - -
Categoria 0,84 % 3,36 % 2,82 % 6,41 % 17,90 % 3,50 % 16,12 % 51,87 % 40,93 % 57,47 %
Delta 0,30 % -0,07 % 0,64 % 8,36 % 13,53 % -0,21 % 23,10 % 94,59 % - -
Benchmark* 0,60 % 2,96 % 1,93 % 5,41 % 18,81 % 3,32 % 15,34 % 53,61 % 44,89 % 64,98 %
Delta 0,53 % 0,34 % 1,53 % 9,35 % 12,61 % -0,02 % 23,88 % 92,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,35 % 27,23 % 39,88 % - - - - -
Categoria 11,35 % 14,29 % 14,46 % -12,70 % 9,65 % 6,36 % 21,58 % -11,79 %
Delta 21,00 % 12,94 % 25,42 % - - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta 22,19 % 12,04 % 23,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,35 % 33,05 % -
Categoria 11,35 % 13,36 % 6,88 %
Delta 21,00 % 19,70 % -
Benchmark* 10,17 % 13,80 % 7,53 %
Delta 22,19 % 19,25 % -
Rischio
Volatilità 16,70 % 16,84 % -
Volatilità Categoria 14,38 % 14,23 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 16,32 % 16,09 %
Max drawdown -16,64 % -17,66 % -
Tempo di recupero 54 j 315 j -
DSR 11,45 % 11,01 % -
Sortino 2,63 2,73 -
VAR 95 -2,79 % -2,89 % -
VAR 99 -9,46 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 1,78 -
TEV 10,92 % 11,61 % -
Information ratio (IR) 2,03 1,66 -
Up Capture Ratio 1,04 0,96 -
Down Capture Ratio 0,50 0,54 -
Indice Omega 1,95 1,78 -
Reattività
Beta 0,80 0,78 -
60,86 57,04 -
Beta bull 0,66 0,73 -
Beta bear 0,95 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,72 -
Kurtosis 5,72 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR