Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,62 % -9,95 % 9,59 % 19,91 % 9,39 % 43,92 % 149,16 % - -
Categoria -0,31 % -0,38 % -8,51 % 4,89 % 8,48 % 4,91 % 15,66 % 47,57 % 36,69 % 71,92 %
Delta 0,19 % 1,00 % -1,44 % 4,70 % 11,43 % 4,48 % 28,26 % 101,59 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,60 % -7,60 % 6,16 % 9,76 % 6,45 % 16,39 % 52,28 % 42,62 % 82,61 %
Delta -0,11 % 0,02 % -2,35 % 3,43 % 10,15 % 2,94 % 27,54 % 96,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,35 % 27,23 % 39,88 % - - - - -
Categoria 11,43 % 14,26 % 14,45 % -12,64 % 9,66 % 6,28 % 21,60 % -11,77 %
Delta 20,92 % 12,97 % 25,43 % - - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta 22,19 % 12,04 % 23,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 66,64 % 38,55 % -
Categoria 27,14 % 17,62 % 9,46 %
Delta 39,50 % 20,93 % -
Benchmark* 26,95 % 18,29 % 10,24 %
Delta 39,69 % 20,26 % -
Rischio
Volatilità 17,87 % 17,50 % -
Volatilità Categoria 15,80 % 14,68 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 17,43 % 16,69 % 16,11 %
Max drawdown -16,64 % -17,66 % -
Tempo di recupero 54 j 315 j -
DSR 10,63 % 10,98 % -
Sortino 6,07 3,23 -
VAR 95 -1,81 % -2,89 % -
VAR 99 -9,46 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,61 2,03 -
TEV 9,94 % 11,50 % -
Information ratio (IR) 3,99 1,76 -
Up Capture Ratio 1,18 1,00 -
Down Capture Ratio 0,51 0,59 -
Indice Omega 3,04 1,89 -
Reattività
Beta 0,86 0,81 -
70,84 60,02 -
Beta bull 0,74 0,78 -
Beta bear 0,96 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,55 -
Kurtosis 5,20 1,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR