Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,99 % 5,37 % 4,22 % 14,27 % 16,71 % 49,13 % 119,40 % - -
Categoria 0,50 % -0,61 % 4,90 % 10,03 % 16,37 % 19,45 % 35,52 % 58,65 % 59,51 % 93,46 %
Delta -0,66 % 1,59 % 0,46 % -5,82 % -2,10 % -2,74 % 13,61 % 60,75 % - -
Benchmark* 0,57 % -0,99 % 4,75 % 9,24 % 16,05 % 19,19 % 36,03 % 58,66 % 64,77 % 101,99 %
Delta -0,73 % 1,98 % 0,61 % -5,03 % -1,78 % -2,48 % 13,10 % 60,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,35 % 27,23 % 39,88 % - - - - -
Categoria 11,47 % 14,22 % 14,43 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,76 %
Delta 20,89 % 13,02 % 25,45 % - - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta 22,19 % 12,04 % 23,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,69 % 28,66 % -
Categoria 32,42 % 16,34 % 9,68 %
Delta 15,28 % 12,32 % -
Benchmark* 32,62 % 16,63 % 10,42 %
Delta 15,07 % 12,03 % -
Rischio
Volatilità 16,58 % 17,36 % -
Volatilità Categoria 13,78 % 15,21 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 17,14 % 16,30 %
Max drawdown -14,45 % -17,66 % -
Tempo di recupero - 315 j -
DSR 8,93 % 11,14 % -
Sortino 5,12 2,31 -
VAR 95 -2,79 % -2,98 % -
VAR 99 -6,09 % -6,09 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,76 1,48 -
TEV 10,77 % 11,15 % -
Information ratio (IR) 1,40 1,08 -
Up Capture Ratio 1,05 0,90 -
Down Capture Ratio 0,73 0,61 -
Indice Omega 2,33 1,64 -
Reattività
Beta 0,86 0,80 -
59,42 62,56 -
Beta bull 0,72 0,82 -
Beta bear 0,99 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,44 -
Kurtosis 1,01 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR