Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,37 % 7,92 % 6,78 % 20,64 % 7,03 % 23,88 % 36,32 % - -
Categoria 0,14 % 0,22 % 7,93 % 7,37 % 19,14 % 6,68 % 22,84 % 39,10 % 21,40 % 43,71 %
Delta 0,11 % 0,16 % -0,02 % -0,60 % 1,51 % 0,35 % 1,04 % -2,78 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,01 % 7,90 % 7,25 % 19,99 % 7,00 % 25,72 % 43,70 % 26,04 % 51,63 %
Delta 0,16 % 0,36 % 0,01 % -0,47 % 0,66 % 0,03 % -1,84 % -7,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,85 % 12,88 % 3,17 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 0,94 % -0,25 % -2,97 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,25 % -1,46 % -2,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,85 % 10,82 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta 0,94 % -0,83 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -1,25 % -1,88 % -
Rischio
Volatilità 13,90 % 13,16 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,51 % -17,51 % -
Tempo di recupero 183 j 183 j -
DSR 10,02 % 9,08 % -
Sortino 1,46 0,85 -
VAR 95 -3,93 % -2,91 % -
VAR 99 -5,77 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,59 -
TEV 2,22 % 2,33 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,94 0,96 -
Down Capture Ratio 0,95 1,00 -
Indice Omega 1,42 1,24 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
97,63 96,92 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,97 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,24 -
Kurtosis 1,74 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR