Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,08 % -3,63 % -11,29 % -6,19 % -8,23 % 11,62 % 10,32 % 52,06 % - -
Categoria -1,09 % -3,24 % -11,07 % -6,35 % -5,97 % 14,62 % 14,24 % 55,36 % 31,15 % 79,81 %
Delta -0,98 % -0,39 % -0,22 % 0,16 % -2,26 % -2,99 % -3,92 % -3,30 % - -
Benchmark* -2,17 % -4,02 % -11,71 % -5,93 % -6,43 % 14,53 % 13,61 % 59,32 % 38,32 % 87,12 %
Delta 0,09 % 0,39 % 0,43 % -0,25 % -1,80 % -2,90 % -3,30 % -7,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,85 % 12,88 % 3,17 % - - - - -
Categoria 16,11 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta 0,74 % -0,29 % -2,90 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,25 % -1,46 % -2,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,68 % 18,23 % -
Categoria 17,57 % 18,65 % 6,48 %
Delta -2,89 % -0,42 % -
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -3,27 % -2,00 % -
Rischio
Volatilità 16,97 % 14,68 % -
Volatilità Categoria 16,25 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,41 % -17,51 % -
Tempo di recupero - 183 j -
DSR 11,15 % 9,83 % -
Sortino 1,13 1,57 -
VAR 95 -4,62 % -3,93 % -
VAR 99 -5,25 % -5,25 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 1,05 -
TEV 3,35 % 2,70 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 1,02 0,98 -
Indice Omega 1,32 1,42 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
R² 96,18 96,72 -
Beta bull 0,94 0,96 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,27 -
Kurtosis 0,77 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR