Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % 3,71 % 11,84 % 16,37 % 25,67 % 29,69 % 56,10 % 95,54 % - -
Categoria 1,74 % 2,18 % 3,66 % 9,77 % 27,26 % 22,75 % 58,49 % 59,28 % 89,21 % 119,74 %
Delta -0,40 % 1,52 % 8,19 % 6,60 % -1,59 % 6,94 % -2,39 % 36,26 % - -
Benchmark* 1,61 % 4,98 % 0,55 % 3,87 % 23,67 % 16,81 % 32,31 % 42,95 % 45,21 % 105,52 %
Delta -0,27 % -1,27 % 11,29 % 12,49 % 2,01 % 12,88 % 23,79 % 52,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,53 % 23,03 % 16,59 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -11,26 % 20,65 % 18,57 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,31 % 22,52 % 5,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,47 % 24,04 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -3,46 % 8,50 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 26,20 % 13,16 % -
Rischio
Volatilità 14,89 % 16,76 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -8,96 % -22,76 % -
Tempo di recupero 42 j 174 j -
DSR 7,70 % 11,63 % -
Sortino 7,07 1,81 -
VAR 95 -2,44 % -3,54 % -
VAR 99 -5,18 % -6,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,66 1,26 -
TEV 15,71 % 13,10 % -
Information ratio (IR) 1,67 1,00 -
Up Capture Ratio 0,77 0,89 -
Down Capture Ratio 0,11 0,58 -
Indice Omega 2,92 1,53 -
Reattività
Beta 0,45 0,71 -
24,99 46,45 -
Beta bull 0,36 0,51 -
Beta bear 0,58 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,75 -
Kurtosis 0,98 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR