Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 1,13 % 9,68 % 17,16 % 20,08 % 14,02 % 25,96 % 70,43 % - -
Categoria 0,33 % 1,89 % 3,31 % 22,18 % 32,45 % 14,66 % 36,28 % 40,37 % 87,50 % 122,47 %
Delta 0,08 % -0,76 % 6,37 % -5,02 % -12,38 % -0,64 % -10,32 % 30,06 % - -
Benchmark* 0,64 % 2,20 % 5,21 % 24,79 % 24,12 % 16,17 % 20,71 % 34,61 % 62,45 % 111,78 %
Delta -0,23 % -1,07 % 4,48 % -7,63 % -4,05 % -2,15 % 5,25 % 35,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,45 % 22,66 % 16,86 % - - - - -
Categoria 25,63 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -11,18 % 20,41 % 18,86 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,23 % 22,15 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,58 % 17,52 % -
Categoria 33,61 % 9,68 % 13,89 %
Delta -14,03 % 7,84 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 5,95 % 10,60 % -
Rischio
Volatilità 17,36 % 16,40 % -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -21,07 % -23,17 % -
Tempo di recupero 134 j 174 j -
DSR 12,68 % 11,60 % -
Sortino 1,38 1,25 -
VAR 95 -3,58 % -3,66 % -
VAR 99 -9,57 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,88 -
TEV 13,83 % 11,88 % -
Information ratio (IR) 0,43 0,89 -
Up Capture Ratio 0,84 0,94 -
Down Capture Ratio 0,61 0,68 -
Indice Omega 1,50 1,38 -
Reattività
Beta 0,72 0,78 -
42,97 51,73 -
Beta bull 0,38 0,58 -
Beta bear 0,86 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,75 -
Kurtosis 4,70 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR