Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,28 % -3,90 % -1,85 % 17,81 % 24,45 % 25,21 % 40,20 % 79,69 % - -
Categoria -1,03 % -3,49 % -6,72 % -0,43 % 13,87 % 13,94 % 40,61 % 48,84 % 69,77 % 108,16 %
Delta -2,25 % -0,41 % 4,88 % 18,24 % 10,58 % 11,26 % -0,42 % 30,85 % - -
Benchmark* -0,74 % -1,48 % -2,91 % 5,75 % 12,61 % 13,71 % 29,62 % 38,86 % 45,99 % 104,30 %
Delta -2,54 % -2,42 % 1,06 % 12,06 % 11,84 % 11,50 % 10,57 % 40,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,45 % 22,66 % 16,86 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -11,32 % 20,28 % 18,84 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,23 % 22,15 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,64 % 23,18 % -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta -8,20 % 5,95 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 15,42 % 9,16 % -
Rischio
Volatilità 14,16 % 16,87 % -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,04 % -23,17 % -
Tempo di recupero 43 j 174 j -
DSR 7,61 % 11,58 % -
Sortino 5,87 1,75 -
VAR 95 -2,69 % -3,66 % -
VAR 99 -4,84 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,16 1,20 -
TEV 16,16 % 12,85 % -
Information ratio (IR) 0,95 0,71 -
Up Capture Ratio 0,67 0,90 -
Down Capture Ratio 0,09 0,64 -
Indice Omega 2,63 1,49 -
Reattività
Beta 0,39 0,73 -
20,97 48,38 -
Beta bull 0,27 0,52 -
Beta bear 0,57 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,69 -
Kurtosis 0,79 1,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR