Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 2,92 % 0,85 % 2,03 % 13,21 % 2,92 % 15,58 % 62,40 % - -
Categoria -0,33 % 3,28 % 4,62 % 7,62 % 24,16 % 3,28 % 25,25 % 25,89 % 70,92 % 84,15 %
Delta 0,25 % -0,37 % -3,76 % -5,59 % -10,95 % -0,37 % -9,66 % 36,51 % - -
Benchmark* -0,72 % 3,76 % 6,74 % 7,82 % 15,59 % 3,76 % 15,44 % 21,62 % 44,33 % 78,87 %
Delta 0,65 % -0,85 % -5,89 % -5,79 % -2,38 % -0,85 % 0,14 % 40,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,45 % 22,66 % 16,86 % - - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -9,95 % 20,53 % 18,95 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,23 % 22,15 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,45 % 17,94 % -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta -9,95 % 10,39 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 3,23 % 10,55 % -
Rischio
Volatilità 18,21 % 16,58 % -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -23,17 % -23,17 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 13,45 % 11,64 % -
Sortino 0,91 1,28 -
VAR 95 -4,11 % -3,66 % -
VAR 99 -9,57 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,90 -
TEV 13,09 % 11,36 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,93 -
Up Capture Ratio 0,91 0,98 -
Down Capture Ratio 0,79 0,72 -
Indice Omega 1,32 1,39 -
Reattività
Beta 0,85 0,82 -
49,95 55,80 -
Beta bull 0,78 0,65 -
Beta bear 0,88 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,72 -
Kurtosis 3,43 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR