Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 3,00 % -2,62 % -6,08 % -7,70 % -5,90 % -5,60 % -12,28 % - -
Categoria 0,32 % 2,77 % -5,72 % -7,66 % -9,61 % -9,46 % -0,75 % -3,03 % 20,11 % 23,97 %
Delta 0,16 % 0,24 % 3,10 % 1,58 % 1,91 % 3,56 % -4,85 % -9,25 % - -
Benchmark* 0,54 % 2,67 % -5,24 % -6,85 % -8,74 % -7,75 % 2,68 % 5,06 % 28,26 % 39,98 %
Delta -0,05 % 0,33 % 2,62 % 0,77 % 1,04 % 1,84 % -8,28 % -17,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,86 % 0,67 % - - - - - -
Categoria 16,14 % -0,67 % -15,93 % 5,54 % 15,84 % 20,62 % -13,10 % 22,48 %
Delta -11,28 % 1,34 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -14,23 % -3,35 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,98 % -3,11 % -
Categoria 6,65 % 0,23 % 6,78 %
Delta -10,62 % -3,34 % -
Benchmark* 9,75 % 2,74 % 7,77 %
Delta -13,72 % -5,85 % -
Rischio
Volatilità 11,40 % 13,46 % -
Volatilità Categoria 14,14 % 13,76 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 15,52 % 14,92 % 15,90 %
Max drawdown -9,48 % -20,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,01 % 10,14 % -
Sortino -0,92 -0,56 -
VAR 95 -2,29 % -3,39 % -
VAR 99 -3,39 % -5,20 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,42 -
TEV 11,68 % 11,54 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,45 0,59 -
Down Capture Ratio 0,64 0,70 -
Indice Omega 0,86 0,89 -
Reattività
Beta 0,49 0,61 -
43,85 45,36 -
Beta bull 0,40 0,41 -
Beta bear 0,32 0,71 -
Asimmetria
Skewness 0,49 -0,27 -
Kurtosis 0,38 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR