Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,29 % -3,73 % -9,33 % -13,45 % -17,50 % 14,62 % 7,13 % 56,73 % -16,71 % -
Categoria -0,41 % -1,55 % -2,53 % -3,51 % -1,43 % 9,84 % 8,33 % 42,42 % 12,40 % 96,79 %
Delta -0,88 % -2,18 % -6,80 % -9,94 % -16,07 % 4,78 % -1,21 % 14,31 % -29,11 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,98 % -3,60 % -9,58 % -17,19 % -28,25 % -2,07 % -10,54 % -15,71 % -89,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,13 % -2,05 % -6,54 % -33,76 % - - - -
Categoria 7,67 % 5,64 % 6,94 % -18,10 % 18,68 % 23,36 % 29,98 % -13,25 %
Delta 16,47 % -7,69 % -13,48 % -15,66 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 17,07 % -28,27 % -26,03 % -20,68 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,38 % 16,20 % -0,95 %
Categoria 14,83 % 10,83 % 3,71 %
Delta 13,55 % 5,38 % -4,66 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 9,22 % -2,42 % -13,28 %
Rischio
Volatilità 29,81 % 24,80 % 25,34 %
Volatilità Categoria 11,79 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -25,27 % -27,19 % -56,48 %
Tempo di recupero - 470 j 1633 j
DSR 19,53 % 16,77 % 17,94 %
Sortino 1,35 0,80 -0,17
VAR 95 -7,08 % -5,38 % -5,84 %
VAR 99 -7,59 % -7,59 % -7,59 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,54 -0,12
TEV 25,63 % 20,51 % 20,54 %
Information ratio (IR) 0,36 -0,12 -0,65
Up Capture Ratio 1,76 1,17 1,06
Down Capture Ratio 1,81 1,28 1,40
Indice Omega 1,41 1,25 1,01
Reattività
Beta 1,59 1,07 1,08
R² 30,32 31,77 34,49
Beta bull 0,82 0,86 0,81
Beta bear 2,48 0,97 0,95
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,11 0,00
Kurtosis -0,06 0,40 -0,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR