Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,13 % 2,10 % 4,57 % 11,53 % 2,37 % 6,16 % 76,00 % - -
Categoria 0,19 % 1,25 % 4,87 % 4,59 % 9,20 % 4,43 % 8,97 % 22,75 % 20,92 % 64,22 %
Delta -0,23 % -1,38 % -2,77 % -0,02 % 2,34 % -2,06 % -2,81 % 53,25 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,32 % 3,19 % 5,91 % 11,95 % 3,11 % 7,98 % 60,49 % 86,91 % 147,10 %
Delta -0,04 % -0,46 % -1,09 % -1,34 % -0,42 % -0,74 % -1,82 % 15,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,10 % 34,20 % 25,62 % - - - - -
Categoria 6,44 % 7,66 % 8,01 % -18,63 % 19,68 % 20,58 % 28,25 % -13,68 %
Delta -1,34 % 26,54 % 17,61 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,97 % 7,98 % 6,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,10 % 21,01 % -
Categoria 6,44 % 7,37 % 3,81 %
Delta -1,34 % 13,64 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -1,97 % 3,69 % -
Rischio
Volatilità 19,20 % 15,72 % -
Volatilità Categoria 13,00 % 12,34 % 13,73 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -23,63 % -23,63 % -
Tempo di recupero 230 j 230 j -
DSR 15,07 % 11,10 % -
Sortino 0,19 1,62 -
VAR 95 -4,43 % -3,03 % -
VAR 99 -10,80 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 1,14 -
TEV 5,74 % 5,59 % -
Information ratio (IR) -0,34 0,66 -
Up Capture Ratio 1,11 1,15 -
Down Capture Ratio 1,17 1,11 -
Indice Omega 1,11 1,56 -
Reattività
Beta 1,14 1,14 -
92,45 88,61 -
Beta bull 1,26 1,12 -
Beta bear 1,08 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -1,06 -
Kurtosis 5,74 5,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR