Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,07 % 1,50 % 9,91 % 22,99 % 50,58 % 44,06 % 87,44 % 54,32 % - -
Categoria 0,79 % 0,23 % 2,74 % 7,05 % 30,90 % 22,78 % 56,36 % 57,90 % 89,03 % 114,65 %
Delta 1,28 % 1,27 % 7,17 % 15,94 % 19,68 % 21,28 % 31,08 % -3,57 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,50 % -0,53 % -1,66 % 22,72 % 14,24 % 28,30 % 38,81 % 45,63 % 96,30 %
Delta 1,56 % 1,00 % 10,44 % 24,65 % 27,87 % 29,82 % 59,14 % 15,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,02 % -8,79 % -11,66 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 8,23 % -11,17 % -9,68 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 22,80 % -9,30 % -22,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 90,34 % 13,93 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 30,42 % -1,62 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 60,07 % 3,04 % -
Rischio
Volatilità 15,86 % 19,96 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -8,09 % -32,44 % -
Tempo di recupero 55 j 869 j -
DSR 7,95 % 14,01 % -
Sortino 11,12 0,78 -
VAR 95 -2,48 % -4,13 % -
VAR 99 -5,33 % -6,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,57 0,55 -
TEV 17,01 % 15,70 % -
Information ratio (IR) 3,53 0,19 -
Up Capture Ratio 1,04 0,92 -
Down Capture Ratio 0,03 0,83 -
Indice Omega 4,10 1,22 -
Reattività
Beta 0,43 0,80 -
19,84 40,81 -
Beta bull 0,43 0,73 -
Beta bear 0,12 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,37 -
Kurtosis 1,16 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR