Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 1,29 % -3,13 % -11,56 % 8,30 % 24,01 % 41,19 % 48,14 % - -
Categoria 1,05 % 4,52 % 5,10 % -2,21 % 7,14 % 19,97 % 42,31 % 53,03 % 81,41 % 119,12 %
Delta -1,61 % -3,23 % -8,23 % -9,35 % 1,16 % 4,04 % -1,12 % -4,89 % - -
Benchmark* 0,26 % 6,37 % 6,64 % 1,72 % 5,66 % 18,82 % 31,31 % 41,83 % 46,02 % 110,96 %
Delta -0,81 % -5,08 % -9,77 % -13,28 % 2,64 % 5,20 % 9,88 % 6,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,02 % -8,79 % -11,66 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 7,84 % -11,21 % -9,70 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 22,80 % -9,30 % -22,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,20 % 11,24 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -0,24 % -1,39 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 10,75 % 2,49 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 20,47 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -21,30 % -27,60 % -
Tempo di recupero - 721 j -
DSR 11,16 % 14,44 % -
Sortino 3,06 0,58 -
VAR 95 -4,55 % -4,55 % -
VAR 99 -5,43 % -6,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,01 0,41 -
TEV 18,35 % 16,30 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,15 -
Up Capture Ratio 0,68 0,93 -
Down Capture Ratio 0,21 0,82 -
Indice Omega 1,92 1,21 -
Reattività
Beta 0,42 0,80 -
18,48 39,06 -
Beta bull 0,46 0,73 -
Beta bear 0,32 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,39 -
Kurtosis 0,48 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR