Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,97 % 0,75 % 19,08 % 14,81 % 4,70 % 14,53 % 54,69 % 126,97 % - -
Categoria 0,36 % 0,30 % 6,01 % 3,30 % 4,05 % 4,66 % 19,63 % 39,81 % 38,28 % 92,65 %
Delta 1,61 % 0,45 % 13,07 % 11,51 % 0,66 % 9,88 % 35,06 % 87,17 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,01 % 6,79 % 5,59 % 5,79 % 6,42 % 25,61 % 61,53 % 76,77 % 162,86 %
Delta 1,68 % -0,25 % 12,29 % 9,22 % -1,09 % 8,11 % 29,09 % 65,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,23 % 26,60 % 51,21 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 9,60 % 10,11 % 37,00 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,16 % 0,38 % 31,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,09 % 19,92 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,57 %
Delta 17,05 % 10,82 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 13,25 % 5,30 % -
Rischio
Volatilità 25,89 % 23,87 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -17,19 % -32,63 % -
Tempo di recupero - 204 j -
DSR 17,66 % 16,32 % -
Sortino 1,31 1,04 -
VAR 95 -4,14 % -4,73 % -
VAR 99 -12,94 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,71 -
TEV 15,18 % 14,78 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,36 -
Up Capture Ratio 1,62 1,67 -
Down Capture Ratio 1,44 1,78 -
Indice Omega 1,33 1,29 -
Reattività
Beta 1,45 1,56 -
72,67 70,75 -
Beta bull 1,90 1,60 -
Beta bear 1,18 1,26 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,39 -
Kurtosis 2,96 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR