Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,72 % 8,10 % 9,59 % 6,96 % 58,11 % 54,33 % 52,08 % 165,82 % - -
Categoria 0,85 % 1,45 % 0,38 % 0,85 % 14,29 % 11,70 % 14,83 % 45,34 % 39,87 % 95,26 %
Delta 2,88 % 6,65 % 9,21 % 6,11 % 43,82 % 42,63 % 37,25 % 120,48 % - -
Benchmark* 1,04 % 1,94 % 2,01 % 3,18 % 18,23 % 15,97 % 19,88 % 66,27 % 79,37 % 162,07 %
Delta 2,68 % 6,16 % 7,58 % 3,77 % 39,89 % 38,36 % 32,20 % 99,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,23 % 26,60 % 51,21 % - - - - -
Categoria 5,66 % 16,57 % 14,17 % -16,21 % 22,92 % 8,66 % 25,62 % -7,69 %
Delta 9,57 % 10,03 % 37,04 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,16 % 0,38 % 31,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,49 % 33,43 % -
Categoria 16,82 % 12,65 % 6,55 %
Delta 38,67 % 20,78 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 34,48 % 15,89 % -
Rischio
Volatilità 26,44 % 25,71 % -
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -17,19 % -32,63 % -
Tempo di recupero 168 j 204 j -
DSR 13,96 % 16,45 % -
Sortino 3,83 1,86 -
VAR 95 -4,09 % -4,75 % -
VAR 99 -6,65 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 1,19 -
TEV 19,42 % 16,44 % -
Information ratio (IR) 1,78 0,97 -
Up Capture Ratio 2,26 1,83 -
Down Capture Ratio 2,10 1,80 -
Indice Omega 1,85 1,50 -
Reattività
Beta 2,03 1,64 -
62,10 69,65 -
Beta bull 1,99 1,73 -
Beta bear 1,01 1,26 -
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,18 -
Kurtosis 0,30 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR