Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,48 % -4,96 % 7,79 % 40,35 % 31,34 % 36,53 % 61,33 % 128,37 % - -
Categoria 0,84 % -1,70 % 0,85 % 7,39 % 7,74 % 7,70 % 15,26 % 39,01 % 39,92 % 90,32 %
Delta 2,64 % -3,27 % 6,94 % 32,96 % 23,60 % 28,83 % 46,06 % 89,36 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta 1,83 % -3,39 % 7,52 % 30,99 % 22,15 % 26,72 % 40,14 % 68,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,23 % 26,60 % 51,21 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 9,59 % 10,12 % 37,01 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,16 % 0,38 % 31,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 74,31 % 34,34 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 55,97 % 21,50 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 50,17 % 15,90 % -
Rischio
Volatilità 23,88 % 25,22 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -17,19 % -32,63 % -
Tempo di recupero 168 j 204 j -
DSR 11,04 % 16,05 % -
Sortino 6,55 1,96 -
VAR 95 -4,04 % -4,73 % -
VAR 99 -4,81 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,03 1,24 -
TEV 18,40 % 16,00 % -
Information ratio (IR) 2,73 0,99 -
Up Capture Ratio 2,17 1,80 -
Down Capture Ratio 1,54 1,76 -
Indice Omega 2,38 1,52 -
Reattività
Beta 1,90 1,61 -
52,33 69,72 -
Beta bull 2,14 1,67 -
Beta bear 0,98 1,26 -
Asimmetria
Skewness 0,68 -0,17 -
Kurtosis 0,90 1,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR