Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 0,10 % 1,23 % 4,80 % 17,64 % 2,72 % 14,52 % 49,45 % - -
Categoria 0,11 % 1,20 % 2,43 % 6,65 % 18,35 % 3,69 % 17,24 % 48,98 % 40,43 % 59,34 %
Delta -0,52 % -1,10 % -1,20 % -1,85 % -0,71 % -0,97 % -2,71 % 0,47 % - -
Benchmark* -0,48 % -0,31 % 1,07 % 4,87 % 18,48 % 2,83 % 15,58 % 48,58 % 43,40 % 66,46 %
Delta 0,07 % 0,42 % 0,16 % -0,07 % -0,84 % -0,11 % -1,05 % 0,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,60 % 16,50 % 15,66 % - - - - -
Categoria 11,35 % 14,29 % 14,46 % -12,70 % 9,65 % 6,36 % 21,58 % -11,79 %
Delta -1,75 % 2,21 % 1,20 % - - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -0,56 % 1,31 % -0,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,60 % 13,88 % -
Categoria 11,35 % 13,36 % 6,87 %
Delta -1,75 % 0,52 % -
Benchmark* 10,17 % 13,80 % 7,53 %
Delta -0,56 % 0,08 % -
Rischio
Volatilità 15,03 % 15,53 % -
Volatilità Categoria 14,38 % 14,23 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 16,32 % 16,09 %
Max drawdown -18,78 % -18,78 % -
Tempo di recupero 169 j 169 j -
DSR 11,03 % 10,35 % -
Sortino 0,67 1,05 -
VAR 95 -2,50 % -2,91 % -
VAR 99 -8,39 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,70 -
TEV 3,30 % 3,14 % -
Information ratio (IR) -0,17 0,03 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 0,96 0,93 -
Indice Omega 1,23 1,30 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
96,13 96,40 -
Beta bull 0,84 0,94 -
Beta bear 0,87 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,25 -
Kurtosis 4,16 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR