Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 1,03 % 5,03 % 8,13 % 10,98 % 10,91 % 24,10 % 65,21 % - -
Categoria 0,18 % 1,44 % 4,39 % 5,60 % 9,41 % 8,99 % 17,74 % 42,84 % 43,39 % 93,20 %
Delta 0,02 % -0,42 % 0,63 % 2,54 % 1,57 % 1,92 % 6,36 % 22,37 % - -
Benchmark* 0,54 % 1,31 % 4,90 % 8,46 % 11,23 % 11,31 % 24,30 % 65,37 % 82,96 % 161,39 %
Delta -0,34 % -0,28 % 0,12 % -0,33 % -0,25 % -0,40 % -0,20 % -0,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,26 % 26,68 % 20,27 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,09 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 1,63 % 10,21 % 6,05 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,19 % 0,46 % 0,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,31 % 17,55 % -
Categoria 19,43 % 11,72 % 6,64 %
Delta 5,88 % 5,83 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -0,21 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 11,20 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,06 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -6,75 % -20,16 % -
Tempo di recupero 86 j 228 j -
DSR 6,10 % 9,42 % -
Sortino 3,83 1,54 -
VAR 95 -1,75 % -2,64 % -
VAR 99 -3,07 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 1,11 -
TEV 2,69 % 2,73 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,14 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 2,02 1,51 -
Reattività
Beta 1,02 0,98 -
94,25 95,71 -
Beta bull 0,98 0,92 -
Beta bear 1,27 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,29 -1,28 -
Kurtosis 0,75 6,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR