Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 6,05 % 8,44 % -17,48 % 4,16 % 24,59 % 5,14 % 98,81 % 196,55 % - -
Categoria 4,92 % 8,39 % -14,49 % 7,06 % 27,69 % 7,49 % 95,83 % 184,39 % 204,53 % 402,56 %
Delta 1,13 % 0,05 % -2,99 % -2,91 % -3,10 % -2,35 % 2,99 % 12,16 % - -
Benchmark* 3,41 % 5,80 % -8,89 % 12,48 % 30,44 % 13,18 % 59,84 % 56,86 % 103,73 % 211,84 %
Delta 2,64 % 2,64 % -8,59 % -8,32 % -5,85 % -8,04 % 38,98 % 139,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 141,76 % 22,59 % 4,24 % - - - - -
Categoria 127,32 % 21,82 % 3,52 % -4,77 % -3,37 % 26,30 % 43,23 % -11,47 %
Delta 14,44 % 0,76 % 0,73 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 96,07 % 29,49 % -1,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 187,82 % 63,67 % -
Categoria 165,60 % 57,69 % 31,17 %
Delta 22,22 % 5,98 % -
Benchmark* 78,45 % 21,74 % 19,08 %
Delta 109,37 % 41,93 % -
Rischio
Volatilità 42,38 % 36,18 % -
Volatilità Categoria 33,42 % 29,06 % 28,22 %
Volatilità Benchmark 23,50 % 22,08 % 24,64 %
Max drawdown -19,04 % -26,15 % -
Tempo di recupero 55 j 361 j -
DSR 23,45 % 20,56 % -
Sortino 7,92 2,95 -
VAR 95 -8,23 % -6,22 % -
VAR 99 -12,83 % -10,59 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,38 1,68 -
TEV 28,66 % 25,35 % -
Information ratio (IR) 3,82 1,65 -
Up Capture Ratio 1,79 1,54 -
Down Capture Ratio 1,61 1,10 -
Indice Omega 2,50 1,64 -
Reattività
Beta 1,38 1,18 -
58,74 52,17 -
Beta bull 1,65 1,16 -
Beta bear 0,72 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,27 0,26 -
Kurtosis 0,08 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR