Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -6,52 % -14,06 % 0,41 % 34,88 % 70,11 % 6,18 % 114,49 % 218,13 % - -
Categoria -5,13 % -12,06 % 3,51 % 32,24 % 65,24 % 8,16 % 106,58 % 193,25 % 188,96 % 381,43 %
Delta -1,39 % -2,00 % -3,11 % 2,64 % 4,87 % -1,98 % 7,91 % 24,89 % - -
Benchmark* -4,78 % -6,39 % 5,41 % 28,42 % 50,32 % 11,30 % 51,22 % 47,38 % 114,75 % 190,80 %
Delta -1,74 % -7,67 % -5,00 % 6,46 % 19,80 % -5,11 % 63,27 % 170,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 141,76 % 22,59 % 4,24 % - - - - -
Categoria 125,22 % 21,53 % 3,34 % -4,70 % -3,38 % 26,36 % 42,68 % -11,43 %
Delta 16,54 % 1,06 % 0,90 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 96,07 % 29,49 % -1,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 134,25 % 46,70 % -
Categoria 125,54 % 43,67 % 24,95 %
Delta 8,71 % 3,03 % -
Benchmark* 55,39 % 12,74 % 17,60 %
Delta 78,86 % 33,96 % -
Rischio
Volatilità 41,91 % 35,91 % -
Volatilità Categoria 32,44 % 28,47 % 27,72 %
Volatilità Benchmark 23,28 % 22,20 % 24,52 %
Max drawdown -19,04 % -26,15 % -
Tempo di recupero 55 j 361 j -
DSR 23,78 % 20,82 % -
Sortino 5,56 2,10 -
VAR 95 -8,23 % -6,22 % -
VAR 99 -12,83 % -10,59 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,15 1,22 -
TEV 28,24 % 25,22 % -
Information ratio (IR) 2,79 1,35 -
Up Capture Ratio 1,80 1,53 -
Down Capture Ratio 1,55 1,12 -
Indice Omega 2,13 1,52 -
Reattività
Beta 1,38 1,16 -
59,16 51,66 -
Beta bull 1,75 1,10 -
Beta bear 0,73 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,15 0,30 -
Kurtosis 0,09 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR