Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,43 % 8,37 % 9,64 % 24,57 % 81,83 % 7,26 % 143,02 % 203,38 % - -
Categoria 1,40 % 6,55 % 8,11 % 23,25 % 75,72 % 5,97 % 125,03 % 181,60 % 170,88 % 344,00 %
Delta 0,03 % 1,83 % 1,53 % 1,32 % 6,12 % 1,29 % 17,99 % 21,78 % - -
Benchmark* 1,48 % 6,21 % 10,28 % 22,66 % 47,27 % 7,15 % 51,37 % 42,56 % 96,21 % 162,50 %
Delta -0,05 % 2,16 % -0,64 % 1,91 % 34,56 % 0,11 % 91,66 % 160,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 141,76 % 22,59 % 4,24 % - - - - -
Categoria 126,85 % 22,05 % 3,29 % -5,03 % -3,88 % 26,58 % 43,06 % -11,48 %
Delta 14,91 % 0,53 % 0,95 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 96,07 % 29,49 % -1,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 141,76 % 45,64 % -
Categoria 126,85 % 41,94 % 21,16 %
Delta 14,91 % 3,70 % -
Benchmark* 45,69 % 12,63 % 15,03 %
Delta 96,07 % 33,01 % -
Rischio
Volatilità 36,93 % 34,69 % -
Volatilità Categoria 29,75 % 28,00 % 27,27 %
Volatilità Benchmark 21,76 % 22,13 % 24,79 %
Max drawdown -19,04 % -26,15 % -
Tempo di recupero 55 j 361 j -
DSR 19,47 % 19,57 % -
Sortino 7,17 2,18 -
VAR 95 -7,84 % -5,77 % -
VAR 99 -10,59 % -8,23 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,78 1,23 -
TEV 25,84 % 24,46 % -
Information ratio (IR) 3,72 1,35 -
Up Capture Ratio 1,83 1,47 -
Down Capture Ratio 1,19 1,05 -
Indice Omega 2,51 1,52 -
Reattività
Beta 1,24 1,12 -
52,94 50,87 -
Beta bull 1,65 1,09 -
Beta bear 0,69 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,06 0,45 -
Kurtosis 0,46 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR