Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % 2,85 % 17,55 % 16,25 % 40,91 % 60,15 % 63,88 % 120,06 % - -
Categoria -0,50 % 3,80 % 14,66 % 15,75 % 37,08 % 55,78 % 56,29 % 109,40 % 63,16 % 181,99 %
Delta -0,70 % -0,95 % 2,89 % 0,50 % 3,83 % 4,37 % 7,60 % 10,66 % - -
Benchmark* -0,09 % 3,07 % 8,68 % 11,01 % 8,23 % 14,34 % 9,53 % 17,27 % 73,56 % 119,51 %
Delta -1,11 % -0,22 % 8,87 % 5,24 % 32,68 % 45,81 % 54,35 % 102,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,59 % 4,24 % - - - - - -
Categoria 22,28 % 3,42 % -4,79 % -3,71 % 26,56 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta 0,31 % 0,82 % - - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 29,49 % -1,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,14 % 21,06 % -
Categoria 37,16 % 22,00 % 7,06 %
Delta -1,02 % -0,94 % -
Benchmark* -2,52 % 4,59 % 10,28 %
Delta 38,65 % 16,47 % -
Rischio
Volatilità 37,72 % 33,92 % -
Volatilità Categoria 30,11 % 26,96 % 26,47 %
Volatilità Benchmark 25,23 % 23,12 % 24,78 %
Max drawdown -17,95 % -26,15 % -
Tempo di recupero 110 j 361 j -
DSR 21,69 % 20,65 % -
Sortino 1,54 0,88 -
VAR 95 -7,30 % -6,46 % -
VAR 99 -10,59 % -7,84 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,54 -
TEV 27,44 % 24,06 % -
Information ratio (IR) 1,41 0,68 -
Up Capture Ratio 1,58 1,28 -
Down Capture Ratio 0,96 1,02 -
Indice Omega 1,50 1,26 -
Reattività
Beta 1,03 1,03 -
47,10 49,73 -
Beta bull 0,88 0,98 -
Beta bear 0,80 0,77 -
Asimmetria
Skewness 0,45 0,42 -
Kurtosis 0,35 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR