Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,85 % 13,51 % 2,41 % -9,51 % 4,65 % 0,81 % 66,30 % 206,35 % - -
Categoria 2,03 % 10,40 % 2,68 % -6,64 % 8,90 % 5,45 % 69,50 % 189,23 % 167,48 % 359,06 %
Delta -0,18 % 3,11 % -0,27 % -2,87 % -4,25 % -4,64 % -3,20 % 17,12 % - -
Benchmark* 1,11 % 8,22 % 8,19 % 10,09 % 31,82 % 26,45 % 76,91 % 77,75 % 111,50 % 208,37 %
Delta 0,74 % 5,30 % -5,78 % -19,60 % -27,17 % -25,64 % -10,61 % 128,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 141,76 % 22,59 % 4,24 % - - - - -
Categoria 125,98 % 22,01 % 3,70 % -4,89 % -3,37 % 26,30 % 43,23 % -11,47 %
Delta 15,78 % 0,58 % 0,54 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 96,07 % 29,49 % -1,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 81,07 % 45,81 % -
Categoria 80,35 % 43,11 % 21,25 %
Delta 0,71 % 2,70 % -
Benchmark* 79,29 % 24,83 % 15,38 %
Delta 1,77 % 20,97 % -
Rischio
Volatilità 45,46 % 38,28 % -
Volatilità Categoria 37,32 % 31,21 % 29,73 %
Volatilità Benchmark 24,93 % 23,57 % 25,45 %
Max drawdown -30,46 % -30,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,47 % 23,58 % -
Sortino 2,68 1,82 -
VAR 95 -10,46 % -7,09 % -
VAR 99 -15,43 % -12,83 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 1,12 -
TEV 25,06 % 24,57 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,85 -
Up Capture Ratio 1,52 1,51 -
Down Capture Ratio 2,04 1,34 -
Indice Omega 1,65 1,46 -
Reattività
Beta 1,66 1,28 -
82,63 61,66 -
Beta bull 1,56 1,17 -
Beta bear 1,31 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,04 -
Kurtosis 0,05 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR