Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,01 % -8,45 % -22,32 % -8,93 % -17,76 % 5,94 % -8,50 % 88,38 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta -1,25 % -7,17 % -21,45 % -14,18 % -23,76 % -3,61 % -24,48 % 47,50 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta -1,33 % -7,18 % -22,24 % -15,96 % -26,70 % -6,39 % -29,89 % 25,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,42 % 53,03 % 263,36 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta -5,25 % 36,55 % 249,17 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,65 % 26,81 % 243,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,45 % 39,85 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 1,15 % 27,49 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -4,19 % 22,48 % -
Rischio
Volatilità 58,77 % 62,34 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -48,11 % -59,68 % -
Tempo di recupero - 284 j -
DSR 37,58 % 37,67 % -
Sortino 0,49 0,98 -
VAR 95 -11,15 % -11,89 % -
VAR 99 -20,21 % -15,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,59 -
TEV 53,62 % 56,83 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,40 -
Up Capture Ratio 3,10 2,95 -
Down Capture Ratio 4,27 2,73 -
Indice Omega 1,29 1,33 -
Reattività
Beta 3,73 2,40 -
36,09 25,58 -
Beta bull 4,41 3,44 -
Beta bear 1,95 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,09 0,30 -
Kurtosis 0,07 -0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR