Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -6,00 % -9,82 % -9,22 % -11,23 % 22,75 % -2,28 % -3,87 % - -
Categoria -0,11 % -1,71 % -1,81 % 5,64 % 0,36 % 19,34 % 27,00 % 58,47 % 74,01 % 128,18 %
Delta -0,13 % -4,29 % -8,01 % -14,86 % -11,58 % 3,41 % -29,27 % -62,34 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,26 % 1,32 % 7,24 % 1,01 % 17,58 % 23,73 % 45,18 % 48,16 % 124,78 %
Delta -0,17 % -5,75 % -11,14 % -16,46 % -12,23 % 5,18 % -26,00 % -49,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,58 % -24,94 % -27,19 % - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -22,76 % -27,71 % -25,70 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,64 % -25,45 % -37,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,64 % -1,58 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -5,98 % -17,30 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 2,03 % -13,06 % -
Rischio
Volatilità 37,29 % 33,54 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -34,82 % -50,99 % -
Tempo di recupero - 930 j -
DSR 24,63 % 23,02 % -
Sortino 0,84 -0,19 -
VAR 95 -7,91 % -7,51 % -
VAR 99 -11,98 % -9,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 -0,13 -
TEV 36,28 % 30,60 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,77 0,88 -
Down Capture Ratio 0,53 1,06 -
Indice Omega 1,28 1,01 -
Reattività
Beta 0,61 0,86 -
R² 9,26 17,22 -
Beta bull 0,11 0,59 -
Beta bear 0,95 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,18 -
Kurtosis -0,01 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR