Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -10,95 % 0,27 % 26,40 % 51,93 % 18,39 % 92,68 % 99,84 % - -
Categoria -0,05 % -3,62 % 2,56 % 16,77 % 30,72 % 14,76 % 45,44 % 43,23 % 82,37 % 125,48 %
Delta -0,40 % -7,32 % -2,30 % 9,63 % 21,21 % 3,63 % 47,24 % 56,61 % - -
Benchmark* -0,71 % -7,23 % -0,95 % 16,02 % 18,56 % 11,38 % 20,25 % 31,53 % 52,24 % 104,08 %
Delta 0,25 % -3,72 % 1,22 % 10,38 % 33,37 % 7,01 % 72,42 % 68,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 67,97 % -2,34 % 1,30 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 41,84 % -4,69 % 3,29 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 56,75 % -2,85 % -9,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 113,02 % 30,09 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 67,91 % 16,34 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 86,87 % 17,84 % -
Rischio
Volatilità 25,81 % 24,25 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -15,88 % -21,07 % -
Tempo di recupero 68 j 427 j -
DSR 15,74 % 16,00 % -
Sortino 7,05 1,69 -
VAR 95 -3,90 % -5,14 % -
VAR 99 -13,03 % -7,42 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,30 1,12 -
TEV 16,31 % 14,90 % -
Information ratio (IR) 5,33 1,20 -
Up Capture Ratio 1,70 1,46 -
Down Capture Ratio 0,50 1,17 -
Indice Omega 2,99 1,43 -
Reattività
Beta 1,25 1,29 -
62,49 65,59 -
Beta bull 1,17 1,15 -
Beta bear 1,49 1,36 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,37 -
Kurtosis 4,16 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR