Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % 0,50 % 0,93 % -1,19 % -4,41 % 0,88 % 13,41 % 4,70 % - -
Categoria -0,87 % 0,71 % 4,15 % 3,61 % 4,14 % 7,52 % 23,61 % 28,74 % -7,14 % 22,76 %
Delta -0,27 % -0,21 % -3,22 % -4,81 % -8,55 % -6,64 % -10,20 % -24,04 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,63 % -0,83 % -3,64 % -10,31 % -2,81 % 3,66 % 28,21 % -10,84 % 3,01 %
Delta -0,73 % 1,13 % 1,76 % 2,44 % 5,90 % 3,69 % 9,75 % -23,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,88 % 6,11 % -11,65 % - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -8,76 % -10,77 % 6,67 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -7,10 % -20,91 % 2,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,63 % -0,30 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta -10,88 % -7,04 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 7,36 % -7,75 % -
Rischio
Volatilità 13,16 % 21,49 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -12,68 % -29,14 % -
Tempo di recupero - 833 j -
DSR 8,73 % 13,71 % -
Sortino 1,68 -0,24 -
VAR 95 -3,36 % -4,21 % -
VAR 99 -4,40 % -7,84 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 -0,15 -
TEV 11,29 % 13,99 % -
Information ratio (IR) 0,65 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,67 0,60 -
Down Capture Ratio 0,44 0,68 -
Indice Omega 1,53 0,98 -
Reattività
Beta 0,60 0,74 -
47,19 65,55 -
Beta bull 0,52 0,88 -
Beta bear 0,76 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,31 1,40 -
Kurtosis 0,79 7,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR