Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 0,14 % 9,40 % 16,17 % 14,90 % 16,89 % 48,64 % 6,14 % - -
Categoria 0,66 % 0,12 % 8,37 % 13,89 % 8,26 % 14,04 % 40,56 % 2,59 % -7,16 % 26,41 %
Delta -0,08 % 0,02 % 1,03 % 2,27 % 6,64 % 2,85 % 8,08 % 3,55 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,51 % 6,21 % 10,00 % 4,54 % 17,85 % 47,60 % 23,28 % -2,81 % 25,59 %
Delta -0,30 % -0,37 % 3,18 % 6,17 % 10,36 % -0,96 % 1,04 % -17,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,11 % -11,65 % - - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta -10,54 % 6,57 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -20,91 % 2,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,60 % 0,66 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 7,51 % 1,19 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta 3,20 % -3,76 % -
Rischio
Volatilità 26,79 % 23,45 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -16,65 % -34,89 % -
Tempo di recupero 155 j - -
DSR 13,42 % 14,84 % -
Sortino 3,05 -0,15 -
VAR 95 -4,21 % -4,55 % -
VAR 99 -7,84 % -7,84 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 -0,10 -
TEV 12,83 % 15,18 % -
Information ratio (IR) 0,25 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,76 0,64 -
Down Capture Ratio 0,57 0,67 -
Indice Omega 1,81 1,01 -
Reattività
Beta 0,81 0,72 -
81,60 68,42 -
Beta bull 0,96 0,86 -
Beta bear 0,78 0,66 -
Asimmetria
Skewness 1,71 1,19 -
Kurtosis 7,35 5,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR