Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % -0,96 % 4,73 % 9,25 % 16,27 % 19,32 % 34,97 % 57,29 % - -
Categoria 0,50 % -0,61 % 4,90 % 10,03 % 16,37 % 19,45 % 35,52 % 58,65 % 59,51 % 93,46 %
Delta 0,20 % -0,35 % -0,18 % -0,78 % -0,09 % -0,13 % -0,54 % -1,36 % - -
Benchmark* 0,57 % -0,99 % 4,75 % 9,24 % 16,05 % 19,19 % 36,03 % 58,66 % 64,77 % 101,99 %
Delta 0,13 % 0,03 % -0,03 % 0,01 % 0,22 % 0,13 % -1,06 % -1,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,68 % 15,44 % 16,36 % - - - - -
Categoria 11,47 % 14,22 % 14,43 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,76 %
Delta -2,79 % 1,22 % 1,93 % - - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -1,49 % 0,24 % 0,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,88 % 16,32 % -
Categoria 32,42 % 16,34 % 9,68 %
Delta -0,54 % -0,02 % -
Benchmark* 32,62 % 16,63 % 10,42 %
Delta -0,74 % -0,31 % -
Rischio
Volatilità 15,07 % 17,02 % -
Volatilità Categoria 13,78 % 15,21 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 17,14 % 16,30 %
Max drawdown -11,33 % -19,92 % -
Tempo di recupero 89 j 251 j -
DSR 7,98 % 11,19 % -
Sortino 3,75 1,20 -
VAR 95 -2,63 % -3,26 % -
VAR 99 -4,27 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 0,79 -
TEV 1,59 % 1,49 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,93 1,33 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,89 99,25 -
Beta bull 1,04 0,98 -
Beta bear 0,96 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,25 -
Kurtosis 0,17 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR