Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 4,05 % 8,04 % 10,65 % 14,81 % 7,98 % 22,12 % 51,76 % - -
Categoria 0,12 % 3,70 % 9,83 % 14,36 % 28,50 % 8,14 % 28,91 % 28,79 % 78,39 % 92,42 %
Delta 0,62 % 0,35 % -1,79 % -3,71 % -13,69 % -0,16 % -6,79 % 22,97 % - -
Benchmark* -0,72 % 2,11 % 9,10 % 13,71 % 21,15 % 8,06 % 15,48 % 24,94 % 52,89 % 86,54 %
Delta 1,46 % 1,94 % -1,06 % -3,06 % -6,34 % -0,08 % 6,64 % 26,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,16 % 12,77 % 13,03 % - - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -7,66 % 10,64 % 15,13 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 5,94 % 12,26 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,16 % 14,30 % -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta -7,66 % 6,64 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 5,94 % 6,91 % -
Rischio
Volatilità 18,88 % 17,41 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -22,52 % -22,52 % -
Tempo di recupero 160 j 160 j -
DSR 13,07 % 12,05 % -
Sortino 1,14 0,93 -
VAR 95 -3,42 % -3,47 % -
VAR 99 -9,87 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,65 -
TEV 12,26 % 10,95 % -
Information ratio (IR) 0,48 0,63 -
Up Capture Ratio 1,04 1,02 -
Down Capture Ratio 0,87 0,84 -
Indice Omega 1,37 1,28 -
Reattività
Beta 0,95 0,90 -
58,02 61,19 -
Beta bull 0,94 0,78 -
Beta bear 0,95 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,46 -
Kurtosis 3,64 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR