Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % -4,30 % -2,82 % -4,82 % 4,17 % 22,21 % 30,64 % 71,02 % - -
Categoria -0,01 % 1,12 % 6,36 % 0,20 % 6,26 % 22,82 % 42,27 % 60,12 % 88,48 % 129,25 %
Delta -0,80 % -5,42 % -9,18 % -5,02 % -2,10 % -0,61 % -11,63 % 10,91 % - -
Benchmark* 1,05 % 4,37 % 8,53 % 5,97 % 4,42 % 22,16 % 30,51 % 49,32 % 52,50 % 119,70 %
Delta -1,86 % -8,67 % -11,35 % -10,79 % -0,25 % 0,05 % 0,12 % 21,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,16 % 12,77 % 13,03 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -9,02 % 10,35 % 15,00 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 5,94 % 12,26 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,41 % 16,75 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -4,03 % 4,12 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 6,96 % 8,00 % -
Rischio
Volatilità 15,49 % 17,14 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -12,62 % -22,52 % -
Tempo di recupero - 160 j -
DSR 9,33 % 11,55 % -
Sortino 3,26 1,20 -
VAR 95 -2,46 % -3,39 % -
VAR 99 -5,93 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 0,81 -
TEV 15,03 % 12,42 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,64 -
Up Capture Ratio 0,69 0,90 -
Down Capture Ratio 0,30 0,66 -
Indice Omega 1,93 1,39 -
Reattività
Beta 0,52 0,77 -
34,18 51,96 -
Beta bull 0,49 0,65 -
Beta bear 0,64 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,47 -
Kurtosis 0,48 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR