Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,23 % 1,41 % -1,85 % -10,31 % 10,14 % 21,20 % 27,78 % 73,05 % - -
Categoria -0,56 % -0,62 % -2,25 % 4,98 % 5,86 % 20,92 % 32,55 % 56,42 % 86,48 % 123,75 %
Delta -0,67 % 2,02 % 0,40 % -15,29 % 4,28 % 0,28 % -4,78 % 16,63 % - -
Benchmark* -0,75 % -0,69 % -4,78 % 1,62 % 8,77 % 16,41 % 25,05 % 40,67 % 52,14 % 107,28 %
Delta -0,48 % 2,09 % 2,93 % -11,93 % 1,37 % 4,79 % 2,72 % 32,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,16 % 12,77 % 13,03 % - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -9,71 % 10,38 % 14,69 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 5,94 % 12,26 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,05 % 18,42 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -8,00 % 1,77 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 3,51 % 5,42 % -
Rischio
Volatilità 16,06 % 17,25 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -12,62 % -22,52 % -
Tempo di recupero - 160 j -
DSR 9,78 % 11,64 % -
Sortino 3,17 1,34 -
VAR 95 -2,97 % -3,42 % -
VAR 99 -5,93 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 0,90 -
TEV 16,70 % 13,19 % -
Information ratio (IR) 0,21 0,41 -
Up Capture Ratio 0,60 0,84 -
Down Capture Ratio 0,24 0,65 -
Indice Omega 1,87 1,40 -
Reattività
Beta 0,47 0,73 -
R² 28,91 47,80 -
Beta bull 0,39 0,56 -
Beta bear 0,74 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,47 -
Kurtosis 0,24 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR