Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % -1,70 % 0,29 % 12,53 % 23,00 % 12,61 % 38,73 % 61,11 % - -
Categoria 0,85 % -0,68 % 2,98 % 17,82 % 31,73 % 15,73 % 47,62 % 46,61 % 82,10 % 127,40 %
Delta 0,17 % -1,02 % -2,69 % -5,29 % -8,73 % -3,12 % -8,89 % 14,49 % - -
Benchmark* 0,67 % -3,63 % -1,52 % 16,58 % 20,23 % 12,13 % 22,82 % 34,59 % 52,57 % 105,45 %
Delta 0,34 % 1,93 % 1,82 % -4,06 % 2,76 % 0,49 % 15,90 % 26,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,16 % 12,77 % 13,03 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -8,97 % 10,42 % 15,02 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 5,94 % 12,26 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,76 % 18,08 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta -9,36 % 4,33 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 9,60 % 5,83 % -
Rischio
Volatilità 19,24 % 17,43 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -15,82 % -22,52 % -
Tempo di recupero 69 j 160 j -
DSR 12,71 % 11,96 % -
Sortino 2,65 1,26 -
VAR 95 -3,42 % -3,47 % -
VAR 99 -9,87 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,75 0,86 -
TEV 13,52 % 11,40 % -
Information ratio (IR) 0,71 0,51 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 0,77 0,82 -
Indice Omega 1,79 1,34 -
Reattività
Beta 0,85 0,88 -
52,28 58,44 -
Beta bull 0,55 0,73 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,49 -
Kurtosis 3,55 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR