Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,43 % -2,21 % -22,05 % -13,36 % -41,76 % 12,52 % -17,86 % 17,83 % - -
Categoria -0,96 % -1,21 % -3,97 % 0,95 % -3,54 % 15,81 % 21,33 % 57,24 % 70,08 % 127,32 %
Delta -0,47 % -1,00 % -18,08 % -14,31 % -38,22 % -3,28 % -39,19 % -39,42 % - -
Benchmark* 0,95 % 1,69 % -0,47 % 4,51 % 4,92 % 16,74 % 24,22 % 43,23 % 47,22 % 119,80 %
Delta -2,38 % -3,90 % -21,58 % -17,88 % -46,68 % -4,22 % -42,08 % -25,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 40,27 % -28,87 % -38,82 % - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta 12,80 % -31,62 % -37,38 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 29,04 % -29,39 % -49,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,05 % 8,95 % -
Categoria 28,52 % 15,74 % 13,29 %
Delta 8,54 % -6,80 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 16,44 % -2,54 % -
Rischio
Volatilità 54,81 % 47,54 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 13,97 % 15,32 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -50,88 % -53,63 % -
Tempo di recupero - 705 j -
DSR 35,61 % 31,57 % -
Sortino 0,98 0,19 -
VAR 95 -11,47 % -9,86 % -
VAR 99 -16,73 % -16,29 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,13 -
TEV 53,71 % 44,22 % -
Information ratio (IR) 0,31 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,10 1,27 -
Down Capture Ratio 0,53 1,17 -
Indice Omega 1,37 1,14 -
Reattività
Beta 0,67 1,08 -
R² 5,25 13,55 -
Beta bull -0,12 0,68 -
Beta bear 0,91 1,08 -
Asimmetria
Skewness 0,06 0,17 -
Kurtosis 0,68 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR