Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,63 % -7,38 % -0,23 % -19,52 % 47,55 % 12,10 % 65,13 % -45,69 % - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta -3,44 % -4,03 % -6,01 % -34,17 % 18,03 % 3,00 % 33,39 % -78,31 % - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta -2,67 % -6,11 % -4,84 % -36,78 % 26,26 % 3,22 % 50,20 % -71,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 40,27 % -28,87 % -38,82 % - - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 14,73 % -31,12 % -36,82 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 29,04 % -29,39 % -49,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 72,74 % -16,56 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 39,24 % -26,20 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 59,11 % -23,48 % -
Rischio
Volatilità 47,37 % 43,93 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -30,39 % -76,81 % -
Tempo di recupero 130 j - -
DSR 26,43 % 30,57 % -
Sortino 2,67 -0,64 -
VAR 95 -9,33 % -9,33 % -
VAR 99 -11,47 % -11,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 -0,45 -
TEV 42,93 % 38,36 % -
Information ratio (IR) 1,38 -0,61 -
Up Capture Ratio 1,98 1,31 -
Down Capture Ratio 0,84 1,85 -
Indice Omega 1,64 0,91 -
Reattività
Beta 1,30 1,50 -
18,86 26,70 -
Beta bull 1,04 1,30 -
Beta bear 1,28 1,44 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,38 -
Kurtosis 1,02 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR