Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,22 % 3,80 % 30,61 % 0,41 % 2,20 % 8,89 % 49,42 % - -
Categoria 0,02 % 0,68 % 3,34 % 13,38 % 2,73 % 1,93 % 8,64 % 9,43 % 22,19 % 35,73 %
Delta 0,03 % -0,91 % 0,47 % 17,22 % -2,32 % 0,27 % 0,25 % 39,99 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,83 % 3,35 % 15,41 % 5,67 % 5,25 % 11,29 % 19,87 % 31,99 % 51,92 %
Delta 0,07 % -1,05 % 0,45 % 15,20 % -5,26 % -3,05 % -2,40 % 29,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,06 % 25,72 % - - - - - -
Categoria 16,30 % -0,74 % -15,95 % 5,57 % 15,61 % 20,55 % -13,02 % 22,15 %
Delta 14,77 % 26,46 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 11,98 % 21,70 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,66 % 13,81 % -
Categoria 2,12 % 2,25 % 3,86 %
Delta -1,46 % 11,56 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta -4,41 % 8,67 % -
Rischio
Volatilità 23,32 % 19,88 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,54 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -27,06 % -27,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,39 % 13,28 % -
Sortino -0,14 0,83 -
VAR 95 -4,95 % -3,98 % -
VAR 99 -8,95 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,55 -
TEV 13,97 % 13,40 % -
Information ratio (IR) -0,32 0,65 -
Up Capture Ratio 1,13 1,12 -
Down Capture Ratio 1,19 0,90 -
Indice Omega 1,04 1,29 -
Reattività
Beta 1,08 0,95 -
64,43 54,74 -
Beta bull 0,93 0,80 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,15 -
Kurtosis 0,58 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR