Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 2,47 % 5,80 % 6,00 % 23,04 % 4,20 % 23,07 % 93,23 % - -
Categoria 0,35 % 2,32 % 5,56 % 4,21 % 16,99 % 4,36 % 16,72 % 26,94 % 13,49 % 38,69 %
Delta -0,62 % 0,15 % 0,23 % 1,79 % 6,05 % -0,16 % 6,34 % 66,29 % - -
Benchmark* 0,12 % 2,15 % 5,66 % 5,27 % 19,37 % 4,50 % 22,57 % 41,99 % 23,46 % 57,14 %
Delta -0,39 % 0,32 % 0,14 % 0,73 % 3,68 % -0,30 % 0,50 % 51,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,84 % 31,06 % 25,72 % - - - - -
Categoria 11,32 % 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 %
Delta 7,52 % 14,69 % 26,37 % - - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta 2,04 % 11,98 % 21,70 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,84 % 25,11 % -
Categoria 11,32 % 8,78 % 2,72 %
Delta 7,52 % 16,33 % -
Benchmark* 16,80 % 13,10 % 4,51 %
Delta 2,04 % 12,01 % -
Rischio
Volatilità 22,28 % 19,24 % -
Volatilità Categoria 14,87 % 13,62 % 14,66 %
Volatilità Benchmark 15,84 % 14,62 % 16,05 %
Max drawdown -27,06 % -27,06 % -
Tempo di recupero 191 j 191 j -
DSR 14,99 % 12,46 % -
Sortino 1,11 1,77 -
VAR 95 -3,75 % -3,75 % -
VAR 99 -8,95 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 1,15 -
TEV 12,44 % 12,52 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,96 -
Up Capture Ratio 1,09 1,14 -
Down Capture Ratio 1,10 0,90 -
Indice Omega 1,26 1,46 -
Reattività
Beta 1,18 1,00 -
70,45 57,64 -
Beta bull 1,58 0,95 -
Beta bear 1,07 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,19 -
Kurtosis 1,24 0,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR