Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 2,46 % 0,24 % 6,80 % -3,24 % -3,52 % 3,62 % 37,02 % - -
Categoria -0,33 % -0,56 % -1,19 % -0,01 % -3,75 % -2,65 % 2,27 % 5,93 % 23,15 % 30,27 %
Delta 0,33 % 3,02 % 1,43 % 6,82 % 0,51 % -0,87 % 1,35 % 31,09 % - -
Benchmark* -0,35 % 0,09 % -0,64 % 1,73 % -1,18 % 0,10 % 5,63 % 15,17 % 33,70 % 47,59 %
Delta 0,35 % 2,38 % 0,88 % 5,07 % -2,06 % -3,63 % -2,00 % 21,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,06 % 25,72 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,69 % -15,97 % 5,59 % 15,61 % 20,50 % -13,06 % 22,15 %
Delta 14,89 % 26,41 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 11,98 % 21,70 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,12 % 8,04 % -
Categoria 5,09 % 0,89 % 4,95 %
Delta 2,03 % 7,15 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta -1,48 % 4,55 % -
Rischio
Volatilità 24,11 % 20,26 % -
Volatilità Categoria 16,46 % 14,58 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -27,06 % -27,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,47 % 13,92 % -
Sortino 0,24 0,38 -
VAR 95 -4,95 % -4,68 % -
VAR 99 -8,95 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,26 -
TEV 14,28 % 13,83 % -
Information ratio (IR) -0,10 0,33 -
Up Capture Ratio 1,18 1,06 -
Down Capture Ratio 1,22 0,94 -
Indice Omega 1,10 1,14 -
Reattività
Beta 1,10 0,95 -
65,50 53,56 -
Beta bull 0,97 0,81 -
Beta bear 0,93 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,10 -
Kurtosis 0,28 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR