Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -2,83 % -1,78 % 2,15 % 17,15 % 12,95 % 12,20 % 79,72 % - -
Categoria -0,09 % -1,15 % -2,32 % -0,31 % 11,65 % 8,09 % 7,56 % 23,90 % 13,56 % 35,16 %
Delta -0,07 % -1,67 % 0,53 % 2,46 % 5,50 % 4,86 % 4,64 % 55,83 % - -
Benchmark* -0,22 % -1,52 % -3,27 % 0,96 % 13,42 % 12,65 % 11,76 % 37,96 % 23,23 % 53,28 %
Delta 0,05 % -1,30 % 1,48 % 1,19 % 3,73 % 0,30 % 0,44 % 41,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,06 % 25,72 % - - - - - -
Categoria 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 % 22,10 %
Delta 14,69 % 26,37 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 11,98 % 21,70 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,71 % 20,67 % -
Categoria 12,12 % 7,46 % 3,40 %
Delta 8,60 % 13,21 % -
Benchmark* 17,46 % 11,27 % 5,15 %
Delta 3,26 % 9,40 % -
Rischio
Volatilità 22,61 % 19,36 % -
Volatilità Categoria 15,01 % 13,69 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 15,98 % 14,68 % 16,07 %
Max drawdown -27,06 % -27,06 % -
Tempo di recupero 191 j 191 j -
DSR 14,86 % 12,60 % -
Sortino 1,24 1,40 -
VAR 95 -3,75 % -3,75 % -
VAR 99 -8,95 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,91 -
TEV 12,67 % 12,74 % -
Information ratio (IR) 0,26 0,74 -
Up Capture Ratio 1,13 1,11 -
Down Capture Ratio 1,08 0,90 -
Indice Omega 1,36 1,38 -
Reattività
Beta 1,19 0,99 -
70,34 56,64 -
Beta bull 1,60 0,98 -
Beta bear 1,05 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,14 -
Kurtosis 1,05 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR