Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,95 % 3,27 % 6,57 % 6,40 % 11,66 % 9,73 % 27,49 % 38,49 % - -
Categoria 0,01 % 1,70 % 4,91 % 4,71 % 7,45 % 6,24 % 18,64 % 41,90 % 39,97 % 92,46 %
Delta 2,94 % 1,57 % 1,65 % 1,69 % 4,20 % 3,50 % 8,85 % -3,41 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,32 % 6,02 % 5,81 % 8,84 % 7,82 % 24,85 % 64,76 % 76,23 % 160,13 %
Delta 2,51 % 1,95 % 0,54 % 0,59 % 2,81 % 1,91 % 2,64 % -26,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,49 % 11,13 % 6,77 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 2,86 % -5,35 % -7,45 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,42 % -15,09 % -12,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,03 % 10,26 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 6,59 % -1,47 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 0,51 % -6,93 % -
Rischio
Volatilità 12,54 % 11,63 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -6,02 % -16,29 % -
Tempo di recupero 49 j 217 j -
DSR 6,20 % 8,44 % -
Sortino 3,88 0,86 -
VAR 95 -2,48 % -2,48 % -
VAR 99 -2,87 % -3,77 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 0,62 -
TEV 7,26 % 6,75 % -
Information ratio (IR) 0,07 -1,03 -
Up Capture Ratio 1,03 0,73 -
Down Capture Ratio 0,84 0,80 -
Indice Omega 2,28 1,32 -
Reattività
Beta 0,96 0,76 -
66,65 73,64 -
Beta bull 0,89 0,60 -
Beta bear 1,39 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,85 -1,15 -
Kurtosis 2,24 10,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR