Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 2,69 % 2,81 % 2,37 % 23,78 % 34,10 % 44,73 % 47,39 % - -
Categoria 1,02 % 1,59 % 5,81 % 0,35 % 6,94 % 22,88 % 44,26 % 61,31 % 94,07 % 130,26 %
Delta -0,29 % 1,11 % -3,00 % 2,02 % 16,84 % 11,21 % 0,46 % -13,92 % - -
Benchmark* 1,49 % 3,36 % 7,39 % 5,82 % 4,06 % 20,89 % 31,60 % 49,47 % 53,68 % 117,38 %
Delta -0,76 % -0,67 % -4,58 % -3,45 % 19,72 % 13,21 % 13,13 % -2,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,03 % 12,27 % -10,53 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -23,15 % 9,85 % -8,57 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,19 % 11,76 % -21,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,70 % 11,31 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -0,74 % -1,32 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 10,26 % 2,56 % -
Rischio
Volatilità 18,30 % 15,82 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -11,71 % -14,11 % -
Tempo di recupero - 326 j -
DSR 8,25 % 9,98 % -
Sortino 4,09 0,84 -
VAR 95 -2,51 % -3,03 % -
VAR 99 -3,13 % -4,63 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,53 -
TEV 26,88 % 20,24 % -
Information ratio (IR) 0,38 0,13 -
Up Capture Ratio 0,23 0,26 -
Down Capture Ratio -0,48 0,02 -
Indice Omega 1,87 1,24 -
Reattività
Beta -0,15 0,19 -
1,94 3,60 -
Beta bull 0,31 0,28 -
Beta bear -0,67 0,25 -
Asimmetria
Skewness 1,46 0,52 -
Kurtosis 4,52 4,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR