Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,29 % -1,82 % 12,16 % 28,97 % 29,66 % 40,47 % 47,73 % - -
Categoria 1,30 % 0,56 % 2,51 % 6,30 % 26,85 % 23,88 % 56,48 % 59,65 % 85,15 % 120,31 %
Delta -0,97 % -0,27 % -4,33 % 5,86 % 2,12 % 5,78 % -16,00 % -11,92 % - -
Benchmark* 1,16 % 1,40 % 4,72 % 1,06 % 21,85 % 17,59 % 31,37 % 43,59 % 46,77 % 104,38 %
Delta -0,83 % -1,10 % -6,54 % 11,10 % 7,12 % 12,07 % 9,10 % 4,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,03 % 12,27 % -10,53 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,77 % 9,89 % -8,55 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,19 % 11,76 % -21,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,93 % 14,07 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,24 %
Delta -14,96 % -3,19 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 8,71 % 0,05 % -
Rischio
Volatilità 17,95 % 15,53 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,58 % 14,94 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -8,52 % -14,11 % -
Tempo di recupero 31 j 326 j -
DSR 8,56 % 9,74 % -
Sortino 4,43 1,14 -
VAR 95 -3,03 % -3,03 % -
VAR 99 -4,63 % -4,63 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,12 0,71 -
TEV 26,73 % 19,80 % -
Information ratio (IR) 0,33 0,00 -
Up Capture Ratio 0,18 0,28 -
Down Capture Ratio -0,70 0,02 -
Indice Omega 2,06 1,30 -
Reattività
Beta -0,21 0,21 -
3,77 4,47 -
Beta bull 0,31 0,27 -
Beta bear -0,61 0,31 -
Asimmetria
Skewness 1,33 0,50 -
Kurtosis 5,25 4,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR