Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,92 % 0,91 % -0,71 % -11,03 % 10,15 % 16,68 % 25,46 % 79,73 % - -
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta -0,96 % -0,07 % 1,50 % -5,69 % 6,39 % 15,65 % 25,68 % 53,25 % - -
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -1,60 % -1,05 % 0,52 % -15,17 % 11,71 % 24,64 % 38,77 % 56,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,63 % 19,96 % -10,26 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta 15,05 % 3,03 % 8,09 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 16,65 % -7,06 % 4,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,63 % 22,56 % -
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 25,31 % 13,67 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 38,24 % 14,47 % -
Rischio
Volatilità 24,27 % 24,94 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -18,55 % -21,09 % -
Tempo di recupero - 215 j -
DSR 16,61 % 15,23 % -
Sortino 1,84 1,29 -
VAR 95 -5,79 % -4,81 % -
VAR 99 -11,05 % -8,98 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,79 -
TEV 23,90 % 20,82 % -
Information ratio (IR) 1,60 0,69 -
Up Capture Ratio 0,94 0,72 -
Down Capture Ratio 0,22 0,43 -
Indice Omega 1,57 1,38 -
Reattività
Beta 0,53 0,68 -
R² 12,39 38,86 -
Beta bull -0,01 0,78 -
Beta bear 0,66 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,63 0,69 -
Kurtosis 2,24 4,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR