Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % -0,88 % 3,90 % 8,59 % 12,50 % 6,29 % 26,24 % 27,23 % - -
Categoria 0,27 % -0,61 % -0,31 % 3,98 % 1,89 % 2,63 % 10,84 % 15,92 % -16,91 % 17,86 %
Delta 0,34 % -0,28 % 4,22 % 4,60 % 10,61 % 3,66 % 15,40 % 11,31 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,71 % -0,71 % -0,58 % -6,98 % -0,70 % -2,46 % 25,61 % -18,14 % 4,79 %
Delta 0,26 % -1,59 % 4,62 % 9,16 % 19,48 % 6,99 % 28,70 % 1,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,36 % 22,39 % -13,40 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -0,29 % 5,65 % 4,97 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 1,38 % -4,62 % 0,88 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,74 % 7,21 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta 9,81 % 2,87 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 22,55 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 14,36 % 18,44 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -12,21 % -25,80 % -
Tempo di recupero 126 j 582 j -
DSR 9,68 % 10,66 % -
Sortino 2,24 0,39 -
VAR 95 -3,45 % -3,45 % -
VAR 99 -5,96 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,23 -
TEV 13,41 % 14,76 % -
Information ratio (IR) 1,68 0 -
Up Capture Ratio 0,65 0,53 -
Down Capture Ratio 0,24 0,46 -
Indice Omega 1,68 1,12 -
Reattività
Beta 0,54 0,61 -
50,15 61,42 -
Beta bull 0,37 0,80 -
Beta bear 0,71 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,65 2,02 -
Kurtosis 1,52 11,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR