Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,09 % 0,87 % 7,58 % 8,55 % 25,63 % 21,90 % 65,92 % 73,12 % - -
Categoria -0,87 % 0,71 % 4,15 % 3,61 % 4,14 % 7,52 % 23,61 % 28,74 % -7,14 % 22,76 %
Delta -1,22 % 0,16 % 3,42 % 4,94 % 21,49 % 14,38 % 42,31 % 44,38 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,63 % -0,83 % -3,64 % -10,31 % -2,81 % 3,66 % 28,21 % -10,84 % 3,01 %
Delta -1,67 % 1,50 % 8,40 % 12,19 % 35,93 % 24,71 % 62,26 % 44,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,00 % 19,61 % -10,34 % - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 15,36 % 2,72 % 7,98 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 17,02 % -7,41 % 3,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 67,19 % 17,32 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta 39,69 % 10,58 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 57,93 % 9,87 % -
Rischio
Volatilità 19,00 % 23,68 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -13,16 % -27,80 % -
Tempo di recupero - 523 j -
DSR 11,44 % 14,10 % -
Sortino 5,70 1,02 -
VAR 95 -4,68 % -4,46 % -
VAR 99 -6,21 % -7,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,43 0,60 -
TEV 15,60 % 18,11 % -
Information ratio (IR) 3,71 0,55 -
Up Capture Ratio 1,18 0,69 -
Down Capture Ratio 0,17 0,49 -
Indice Omega 2,54 1,30 -
Reattività
Beta 0,76 0,71 -
36,19 49,66 -
Beta bull 0,27 0,80 -
Beta bear 1,12 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,60 1,08 -
Kurtosis 1,14 5,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR