Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % -5,65 % 0,37 % -8,45 % 2,26 % 14,02 % 31,34 % 79,73 % - -
Categoria -1,64 % -3,43 % -2,26 % -4,11 % -1,70 % 1,76 % 7,70 % 28,84 % -9,19 % 31,45 %
Delta 0,50 % -2,23 % 2,64 % -4,35 % 3,96 % 12,25 % 23,63 % 50,89 % - -
Benchmark* -1,95 % -1,50 % -1,19 % -2,01 % -9,16 % -7,93 % -8,05 % 25,49 % -9,40 % 9,03 %
Delta 0,81 % -4,15 % 1,56 % -6,45 % 11,42 % 21,95 % 39,39 % 54,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,00 % 19,61 % -10,34 % - - - - -
Categoria 17,51 % 16,86 % -18,27 % -19,75 % -5,26 % 28,82 % 30,30 % -16,20 %
Delta 15,50 % 2,75 % 7,93 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 17,02 % -7,41 % 3,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,25 % 17,44 % -
Categoria 14,88 % 6,20 % -1,73 %
Delta 24,37 % 11,23 % -
Benchmark* -1,47 % 5,72 % -1,45 %
Delta 40,73 % 11,71 % -
Rischio
Volatilità 23,81 % 25,00 % -
Volatilità Categoria 13,77 % 18,82 % 19,54 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 23,07 % 25,26 %
Max drawdown -18,43 % -24,79 % -
Tempo di recupero - 420 j -
DSR 16,36 % 15,47 % -
Sortino 2,28 0,94 -
VAR 95 -5,99 % -4,51 % -
VAR 99 -10,95 % -9,58 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 0,58 -
TEV 22,90 % 20,13 % -
Information ratio (IR) 1,78 0,58 -
Up Capture Ratio 0,94 0,71 -
Down Capture Ratio 0,16 0,48 -
Indice Omega 1,71 1,29 -
Reattività
Beta 0,58 0,71 -
15,25 42,48 -
Beta bull 0,29 0,82 -
Beta bear 0,73 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,82 0,76 -
Kurtosis 2,40 4,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR