Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 4,87 % 16,93 % 18,21 % 43,81 % 10,71 % 50,68 % 48,86 % - -
Categoria 0,16 % 1,85 % 7,17 % 4,58 % 20,36 % 5,33 % 27,61 % 8,90 % -15,97 % 22,07 %
Delta 0,31 % 3,02 % 9,77 % 13,63 % 23,45 % 5,38 % 23,07 % 39,96 % - -
Benchmark* -0,78 % 2,66 % 6,28 % 0,99 % 13,33 % 5,99 % 27,40 % 21,00 % -11,89 % 14,82 %
Delta 1,25 % 2,21 % 10,65 % 17,22 % 30,48 % 4,72 % 23,28 % 27,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,00 % 19,61 % -10,34 % - - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 15,15 % 2,94 % 7,90 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 17,02 % -7,41 % 3,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,00 % 12,56 % -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta 15,15 % 8,58 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta 17,02 % 4,48 % -
Rischio
Volatilità 19,64 % 22,93 % -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -16,75 % -33,61 % -
Tempo di recupero 155 j 631 j -
DSR 14,20 % 13,76 % -
Sortino 2,17 0,69 -
VAR 95 -5,99 % -4,41 % -
VAR 99 -7,38 % -7,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 0,41 -
TEV 15,19 % 18,12 % -
Information ratio (IR) 1,12 0,25 -
Up Capture Ratio 0,74 0,59 -
Down Capture Ratio 0,49 0,47 -
Indice Omega 1,53 1,21 -
Reattività
Beta 0,67 0,66 -
53,33 50,68 -
Beta bull 0,42 0,83 -
Beta bear 0,86 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,99 1,25 -
Kurtosis 0,93 6,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR