Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -1,20 % -0,35 % -8,32 % 8,63 % 16,80 % 25,31 % 80,45 % - -
Categoria -0,45 % -0,70 % -2,40 % -3,15 % 2,70 % 0,57 % -1,14 % 26,97 % -8,14 % 32,11 %
Delta 0,45 % -0,50 % 2,05 % -5,17 % 5,94 % 16,23 % 26,45 % 53,47 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,00 % 19,61 % -10,34 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta 15,42 % 2,68 % 8,00 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 17,02 % -7,41 % 3,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,33 % 22,69 % -
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 25,00 % 13,80 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 37,94 % 14,59 % -
Rischio
Volatilità 24,06 % 24,96 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -18,43 % -21,29 % -
Tempo di recupero - 215 j -
DSR 16,55 % 15,15 % -
Sortino 1,83 1,31 -
VAR 95 -5,99 % -4,46 % -
VAR 99 -10,95 % -9,58 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,79 -
TEV 23,87 % 20,52 % -
Information ratio (IR) 1,59 0,71 -
Up Capture Ratio 0,89 0,73 -
Down Capture Ratio 0,19 0,44 -
Indice Omega 1,55 1,39 -
Reattività
Beta 0,52 0,69 -
R² 11,82 40,27 -
Beta bull 0,06 0,79 -
Beta bear 0,67 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,66 0,75 -
Kurtosis 2,20 4,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR