Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 4,92 % 6,42 % 24,48 % 30,75 % 17,15 % 46,36 % 53,11 % - -
Categoria -0,24 % 0,43 % 0,06 % 3,98 % 7,44 % 3,36 % 11,46 % 13,17 % -17,29 % 20,23 %
Delta 1,07 % 4,49 % 6,36 % 20,51 % 23,32 % 13,79 % 34,90 % 39,94 % - -
Benchmark* 0,42 % -1,11 % -4,86 % -4,53 % -0,96 % -1,80 % -1,89 % 21,23 % -18,95 % 6,06 %
Delta 0,42 % 6,03 % 11,28 % 29,02 % 31,71 % 18,95 % 48,25 % 31,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,00 % 19,61 % -10,34 % - - - - -
Categoria 17,66 % 16,74 % -18,37 % -19,75 % -5,27 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 15,34 % 2,86 % 8,03 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 17,02 % -7,41 % 3,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,93 % 12,70 % -
Categoria 21,53 % 2,07 % -3,91 %
Delta 25,40 % 10,63 % -
Benchmark* 18,66 % 5,80 % -3,33 %
Delta 28,27 % 6,90 % -
Rischio
Volatilità 19,88 % 23,26 % -
Volatilità Categoria 16,63 % 19,37 % 20,11 %
Volatilità Benchmark 20,85 % 23,86 % 25,86 %
Max drawdown -16,75 % -33,61 % -
Tempo di recupero 155 j 631 j -
DSR 13,06 % 13,90 % -
Sortino 3,43 0,69 -
VAR 95 -4,68 % -4,41 % -
VAR 99 -7,38 % -7,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 0,41 -
TEV 15,93 % 18,11 % -
Information ratio (IR) 1,77 0,38 -
Up Capture Ratio 0,87 0,64 -
Down Capture Ratio 0,38 0,49 -
Indice Omega 1,96 1,22 -
Reattività
Beta 0,66 0,69 -
48,26 49,69 -
Beta bull 0,16 0,82 -
Beta bear 0,90 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,71 1,22 -
Kurtosis 1,18 5,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR