Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,86 % 0,48 % -0,97 % 2,62 % -1,07 % 14,46 % 66,96 % - -
Categoria 0,01 % -0,95 % -0,16 % -1,14 % 2,24 % -1,08 % 12,12 % 52,61 % 58,57 % 141,12 %
Delta 0,00 % 0,10 % 0,64 % 0,17 % 0,39 % 0,02 % 2,34 % 14,34 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,85 % 0,54 % -0,77 % 2,80 % -0,86 % 14,25 % 65,62 % 80,05 % 182,66 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,06 % -0,19 % -0,18 % -0,20 % 0,21 % 1,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,17 % 32,71 % 22,92 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,69 % 19,03 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 1,59 % 6,02 % 3,89 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,45 % 0,20 % 0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,54 % 17,44 % -
Categoria 2,03 % 14,02 % 10,94 %
Delta 0,51 % 3,42 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta 0,12 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 18,56 % 14,72 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -18,75 % -23,05 % -
Tempo di recupero 161 j 246 j -
DSR 14,96 % 10,54 % -
Sortino 0,03 1,37 -
VAR 95 -3,45 % -2,87 % -
VAR 99 -11,30 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,98 -
TEV 0,39 % 0,38 % -
Information ratio (IR) 0,31 0,93 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,05 1,45 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,96 99,93 -
Beta bull 1,01 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -1,26 -
Kurtosis 7,41 7,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR