Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,94 % -0,50 % 4,87 % 0,68 % 32,22 % 10,25 % 42,42 % -14,32 % - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta -0,75 % 2,85 % -0,91 % -13,97 % 2,71 % 1,15 % 10,68 % -46,94 % - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta 0,02 % 0,77 % 0,27 % -16,57 % 10,94 % 1,37 % 27,48 % -40,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,09 % -21,37 % -23,29 % - - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 3,55 % -23,62 % -21,29 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,87 % -21,88 % -34,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,38 % -5,92 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 7,88 % -15,56 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 27,75 % -12,83 % -
Rischio
Volatilità 19,13 % 20,80 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -11,93 % -47,77 % -
Tempo di recupero 83 j - -
DSR 11,34 % 15,43 % -
Sortino 3,46 -0,58 -
VAR 95 -4,04 % -4,94 % -
VAR 99 -4,67 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,05 -0,43 -
TEV 18,19 % 17,73 % -
Information ratio (IR) 1,53 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,93 0,67 -
Down Capture Ratio 0,23 0,91 -
Indice Omega 1,83 0,90 -
Reattività
Beta 0,57 0,76 -
22,17 30,47 -
Beta bull 0,74 0,82 -
Beta bear 0,50 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,04 -
Kurtosis -0,26 -0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR