Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 4,55 % 14,19 % 20,43 % 28,98 % 33,91 % 63,76 % 10,05 % - -
Categoria -1,10 % 1,55 % 3,71 % 8,90 % 27,36 % 22,53 % 53,81 % 57,45 % 88,57 % 118,43 %
Delta 0,47 % 3,00 % 10,48 % 11,53 % 1,62 % 11,38 % 9,94 % -47,41 % - -
Benchmark* -3,13 % -1,11 % -2,53 % 0,00 % 20,16 % 13,67 % 26,49 % 37,67 % 42,51 % 99,86 %
Delta 2,50 % 5,67 % 16,72 % 20,44 % 8,82 % 20,24 % 37,27 % -27,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,09 % -21,37 % -23,29 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 3,29 % -23,75 % -21,31 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,87 % -21,88 % -34,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 72,52 % 2,43 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 12,60 % -13,11 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 42,26 % -8,45 % -
Rischio
Volatilità 19,38 % 20,69 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -11,93 % -43,28 % -
Tempo di recupero 83 j 1073 j -
DSR 10,34 % 14,77 % -
Sortino 6,82 -0,04 -
VAR 95 -3,85 % -4,66 % -
VAR 99 -4,67 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,64 -0,03 -
TEV 21,92 % 19,44 % -
Information ratio (IR) 1,93 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,77 0,58 -
Down Capture Ratio -0,14 0,68 -
Indice Omega 2,38 1,01 -
Reattività
Beta 0,31 0,60 -
6,68 21,39 -
Beta bull 0,15 0,59 -
Beta bear 0,42 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,03 -
Kurtosis -0,43 -0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR