Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,91 % -2,26 % -2,77 % 12,41 % 23,94 % 13,20 % 49,67 % -5,76 % - -
Categoria 1,51 % -2,50 % -2,60 % 13,12 % 24,70 % 13,30 % 38,85 % 49,13 % 83,31 % 126,10 %
Delta 0,40 % 0,24 % -0,18 % -0,72 % -0,77 % -0,11 % 10,82 % -54,89 % - -
Benchmark* 1,81 % -4,28 % -10,49 % 4,85 % 12,86 % 5,82 % 15,14 % 30,66 % 45,37 % 104,30 %
Delta 0,10 % 2,02 % 7,72 % 7,56 % 11,07 % 7,38 % 34,53 % -36,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,09 % -21,37 % -23,29 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 2,96 % -23,72 % -21,30 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,87 % -21,88 % -34,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,38 % -4,00 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 1,27 % -17,75 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 20,23 % -16,25 % -
Rischio
Volatilità 19,55 % 20,83 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -11,93 % -46,56 % -
Tempo di recupero 83 j - -
DSR 11,65 % 15,44 % -
Sortino 3,80 -0,46 -
VAR 95 -4,04 % -4,94 % -
VAR 99 -4,67 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 -0,34 -
TEV 19,47 % 18,21 % -
Information ratio (IR) 1,04 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,83 0,62 -
Down Capture Ratio 0,20 0,89 -
Indice Omega 1,90 0,91 -
Reattività
Beta 0,51 0,72 -
17,97 27,76 -
Beta bull 0,42 0,73 -
Beta bear 0,52 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,05 -
Kurtosis -0,40 -0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR