Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -2,84 % -6,45 % 4,63 % 13,50 % 20,67 % 46,98 % 5,31 % - -
Categoria 0,25 % -0,73 % -3,84 % -3,28 % 9,30 % 14,03 % 37,25 % 47,58 % 71,07 % 103,87 %
Delta -0,64 % -2,11 % -2,61 % 7,91 % 4,20 % 6,64 % 9,74 % -42,27 % - -
Benchmark* 1,19 % -2,82 % -2,92 % -3,28 % 6,05 % 12,23 % 24,31 % 37,05 % 42,62 % 97,99 %
Delta -1,58 % -0,03 % -3,52 % 7,91 % 7,45 % 8,44 % 22,67 % -31,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,09 % -21,37 % -23,29 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 3,32 % -23,76 % -21,31 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,87 % -21,88 % -34,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,44 % 3,31 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta 20,98 % -10,44 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 33,95 % -7,06 % -
Rischio
Volatilità 22,30 % 21,90 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -15,68 % -41,27 % -
Tempo di recupero - 993 j -
DSR 14,51 % 15,94 % -
Sortino 4,17 0,02 -
VAR 95 -4,67 % -5,02 % -
VAR 99 -8,44 % -7,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,71 0,02 -
TEV 24,21 % 20,39 % -
Information ratio (IR) 1,40 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,67 0,62 -
Down Capture Ratio -0,11 0,71 -
Indice Omega 1,93 1,02 -
Reattività
Beta 0,35 0,63 -
7,12 20,80 -
Beta bull 0,14 0,55 -
Beta bear 0,77 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,21 -
Kurtosis 0,80 -0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR