Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 6,45 % 3,44 % 14,24 % 29,69 % 14,86 % 54,16 % -7,35 % - -
Categoria -0,59 % 1,04 % 3,07 % 17,75 % 30,35 % 16,02 % 46,95 % 49,01 % 79,98 % 128,20 %
Delta 0,86 % 5,41 % 0,37 % -3,51 % -0,66 % -1,17 % 7,20 % -56,36 % - -
Benchmark* -1,59 % -1,67 % -2,98 % 12,08 % 16,94 % 10,29 % 21,47 % 34,60 % 48,53 % 103,14 %
Delta 1,86 % 8,12 % 6,42 % 2,16 % 12,75 % 4,56 % 32,69 % -41,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,72 % -21,14 % -23,22 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 2,60 % -23,48 % -21,23 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,50 % -21,65 % -34,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,20 % -4,05 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 1,09 % -17,80 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 20,05 % -16,30 % -
Rischio
Volatilità 19,40 % 20,87 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -12,26 % -46,67 % -
Tempo di recupero 83 j - -
DSR 11,61 % 15,57 % -
Sortino 3,80 -0,46 -
VAR 95 -4,14 % -4,80 % -
VAR 99 -4,80 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 -0,34 -
TEV 19,66 % 18,44 % -
Information ratio (IR) 1,02 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,84 0,62 -
Down Capture Ratio 0,22 0,89 -
Indice Omega 1,91 0,91 -
Reattività
Beta 0,48 0,71 -
16,45 26,51 -
Beta bull 0,39 0,68 -
Beta bear 0,45 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,07 -
Kurtosis -0,18 -0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR