Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,19 % 8,77 % 1,52 % 1,29 % 2,72 % 26,81 % 70,32 % - -
Categoria -0,25 % -0,03 % 6,83 % 3,46 % 2,65 % 3,66 % 22,22 % 53,71 % 59,33 % 155,68 %
Delta -0,07 % -0,16 % 1,93 % -1,94 % -1,37 % -0,94 % 4,58 % 16,61 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,13 % 7,62 % 4,65 % 2,95 % 4,68 % 25,45 % 66,03 % 80,95 % 201,13 %
Delta -0,05 % -0,32 % 1,15 % -3,14 % -1,66 % -1,96 % 1,35 % 4,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,14 % 23,79 % 26,06 % - - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta 13,54 % -3,00 % 7,02 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,41 % -8,72 % 3,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,30 % 16,43 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta 7,03 % 3,71 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta 4,96 % 0,70 % -
Rischio
Volatilità 17,66 % 15,01 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -13,03 % -20,34 % -
Tempo di recupero 29 j 128 j -
DSR 12,17 % 9,76 % -
Sortino 1,09 1,37 -
VAR 95 -2,36 % -2,52 % -
VAR 99 -9,95 % -4,18 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,89 -
TEV 6,87 % 6,85 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,10 -
Up Capture Ratio 1,03 1,00 -
Down Capture Ratio 0,93 0,99 -
Indice Omega 1,29 1,36 -
Reattività
Beta 0,96 0,92 -
85,07 79,79 -
Beta bull 1,15 1,00 -
Beta bear 0,83 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,29 -
Kurtosis 5,26 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR