Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,56 % 5,22 % 3,71 % 19,40 % 3,20 % 28,11 % 21,36 % - -
Categoria 0,16 % 1,85 % 7,17 % 4,58 % 20,36 % 5,33 % 27,61 % 8,90 % -15,97 % 22,07 %
Delta -0,09 % -1,29 % -1,94 % -0,87 % -0,97 % -2,14 % 0,50 % 12,45 % - -
Benchmark* -0,78 % 2,66 % 6,28 % 0,99 % 13,33 % 5,99 % 27,40 % 21,00 % -11,89 % 14,82 %
Delta 0,85 % -2,11 % -1,06 % 2,72 % 6,07 % -2,79 % 0,71 % 0,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,63 % 15,58 % -10,65 % - - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 1,77 % -1,08 % 7,59 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 3,65 % -11,44 % 3,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,63 % 7,30 % -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta 1,77 % 3,32 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta 3,65 % -0,78 % -
Rischio
Volatilità 12,83 % 17,09 % -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -10,39 % -24,69 % -
Tempo di recupero 111 j 614 j -
DSR 8,94 % 9,80 % -
Sortino 1,95 0,43 -
VAR 95 -3,04 % -3,16 % -
VAR 99 -5,31 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 0,25 -
TEV 16,18 % 16,44 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,50 0,48 -
Down Capture Ratio 0,33 0,42 -
Indice Omega 1,51 1,14 -
Reattività
Beta 0,39 0,52 -
43,58 55,73 -
Beta bull 0,22 0,70 -
Beta bear 0,41 0,38 -
Asimmetria
Skewness -0,80 2,05 -
Kurtosis 1,13 11,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR