Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,30 % -0,26 % 1,85 % 1,82 % 9,64 % 5,08 % 26,33 % 28,23 % - -
Categoria 1,22 % -0,04 % 2,67 % 3,13 % 9,22 % 6,07 % 23,74 % 26,02 % -9,99 % 19,98 %
Delta 0,07 % -0,22 % -0,83 % -1,31 % 0,42 % -0,99 % 2,59 % 2,21 % - -
Benchmark* 0,75 % -2,05 % -2,22 % -5,28 % -6,83 % -5,94 % 2,23 % 22,71 % -15,38 % -0,60 %
Delta 0,55 % 1,79 % 4,07 % 7,10 % 16,48 % 11,02 % 24,09 % 5,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,63 % 15,58 % -10,65 % - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 1,99 % -1,30 % 7,68 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 3,65 % -11,44 % 3,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,87 % 7,82 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta 2,37 % 1,08 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 20,61 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 11,78 % 17,09 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -8,34 % -21,39 % -
Tempo di recupero 106 j 420 j -
DSR 6,65 % 9,67 % -
Sortino 4,20 0,50 -
VAR 95 -2,31 % -3,04 % -
VAR 99 -3,98 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 0,28 -
TEV 11,39 % 15,55 % -
Information ratio (IR) 1,81 0,02 -
Up Capture Ratio 0,71 0,50 -
Down Capture Ratio 0,27 0,44 -
Indice Omega 2,01 1,14 -
Reattività
Beta 0,52 0,55 -
44,10 56,06 -
Beta bull 0,22 0,73 -
Beta bear 0,72 0,40 -
Asimmetria
Skewness -0,15 2,08 -
Kurtosis 0,12 11,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR