Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,16 % -2,25 % -1,88 % -2,36 % -1,70 % -2,96 % -6,41 % - -
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta 0,07 % -0,08 % -0,46 % -1,42 % -2,47 % -1,20 % -3,57 % -16,31 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,50 % -0,67 % -1,42 % -2,74 % -3,30 % -2,69 % -0,82 % -8,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,32 % -3,66 % 1,53 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -2,08 % -8,72 % -3,48 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,39 % -8,12 % -0,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,99 % -0,39 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -1,57 % -4,05 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 4,00 % -1,26 % -
Rischio
Volatilità 3,90 % 5,97 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -2,99 % -7,53 % -
Tempo di recupero - 275 j -
DSR 2,96 % 4,24 % -
Sortino -1,03 -0,81 -
VAR 95 -0,93 % -1,30 % -
VAR 99 -1,33 % -1,58 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,57 -
TEV 5,53 % 5,50 % -
Information ratio (IR) 0,72 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,34 0,62 -
Down Capture Ratio 0,30 0,67 -
Indice Omega 0,76 0,83 -
Reattività
Beta 0,32 0,57 -
29,95 34,56 -
Beta bull 0,80 0,77 -
Beta bear 0,26 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,50 -
Kurtosis 2,03 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index