Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,27 % -2,41 % -1,84 % -2,27 % -1,69 % -2,87 % -6,23 % - -
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta 0,01 % -0,19 % -0,62 % -1,39 % -2,38 % -1,18 % -3,48 % -16,13 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,56 % -0,78 % -1,59 % -2,71 % -3,21 % -2,67 % -0,72 % -8,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,38 % -4,10 % 2,07 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -2,14 % -9,15 % -2,94 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,33 % -8,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,26 % -0,49 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -1,84 % -4,16 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 3,73 % -1,37 % -
Rischio
Volatilità 3,62 % 5,29 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -2,81 % -7,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,85 % 3,84 % -
Sortino -1,16 -0,92 -
VAR 95 -0,70 % -1,26 % -
VAR 99 -1,45 % -1,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,67 -
TEV 5,10 % 4,83 % -
Information ratio (IR) 0,73 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,32 0,59 -
Down Capture Ratio 0,30 0,65 -
Indice Omega 0,72 0,81 -
Reattività
Beta 0,35 0,56 -
40,94 42,36 -
Beta bull 0,41 0,62 -
Beta bear 0,38 0,42 -
Asimmetria
Skewness -0,24 0,33 -
Kurtosis 1,38 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index