Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % 4,12 % 2,57 % -3,67 % 2,03 % -0,07 % 17,15 % 27,01 % - -
Categoria -0,30 % 3,65 % 3,35 % -0,82 % 5,50 % 2,36 % 23,19 % 32,77 % 41,94 % 67,39 %
Delta -0,95 % 0,46 % -0,78 % -2,85 % -3,47 % -2,43 % -6,04 % -5,77 % - -
Benchmark* -0,21 % 3,85 % 3,79 % 0,49 % 8,47 % 4,02 % 29,93 % 47,08 % 61,33 % 94,63 %
Delta -1,04 % 0,26 % -1,22 % -4,16 % -6,44 % -4,09 % -12,78 % -20,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,17 % 6,44 % 20,13 % - - - - -
Categoria 17,45 % 6,22 % 16,19 % -13,55 % 21,62 % -0,31 % 23,99 % -14,17 %
Delta -4,27 % 0,22 % 3,94 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -10,88 % -2,73 % 1,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,00 % 6,52 % -
Categoria 7,45 % 8,09 % 6,34 %
Delta -3,45 % -1,57 % -
Benchmark* 12,63 % 11,96 % 9,02 %
Delta -8,63 % -5,44 % -
Rischio
Volatilità 16,44 % 15,02 % -
Volatilità Categoria 15,48 % 13,04 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 16,23 % 13,77 % 15,59 %
Max drawdown -11,98 % -17,69 % -
Tempo di recupero 30 j 217 j -
DSR 12,85 % 10,89 % -
Sortino 0,15 0,32 -
VAR 95 -4,09 % -3,75 % -
VAR 99 -7,00 % -6,79 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,23 -
TEV 5,78 % 5,50 % -
Information ratio (IR) -1,49 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,93 0,97 -
Down Capture Ratio 1,11 1,10 -
Indice Omega 1,01 1,10 -
Reattività
Beta 0,95 1,02 -
87,87 86,62 -
Beta bull 0,94 1,02 -
Beta bear 0,83 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,44 -
Kurtosis 2,08 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR