Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % -1,18 % -0,62 % -0,28 % 4,89 % -0,21 % 11,35 % 52,09 % - -
Categoria 0,30 % -1,03 % -1,31 % 0,92 % 4,94 % 0,77 % 10,17 % 36,75 % 38,82 % 84,87 %
Delta 0,29 % -0,15 % 0,69 % -1,20 % -0,05 % -0,98 % 1,18 % 15,35 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,68 % -0,67 % 1,06 % 6,81 % 1,29 % 14,73 % 58,55 % 75,84 % 147,74 %
Delta 0,85 % -0,50 % 0,05 % -1,34 % -1,92 % -1,50 % -3,38 % -6,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,12 % 22,31 % 20,43 % - - - - -
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta 0,53 % 5,85 % 6,27 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,95 % -3,91 % 0,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,74 % 14,34 % -
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta -1,74 % 3,17 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -2,26 % -2,05 % -
Rischio
Volatilità 15,39 % 13,13 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -17,21 % -20,45 % -
Tempo di recupero 163 j 228 j -
DSR 12,05 % 9,68 % -
Sortino 0,22 1,17 -
VAR 95 -3,24 % -3,24 % -
VAR 99 -8,53 % -5,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,86 -
TEV 4,45 % 4,73 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,92 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 1,04 -
Indice Omega 1,10 1,36 -
Reattività
Beta 0,91 0,95 -
92,43 87,27 -
Beta bull 1,02 0,84 -
Beta bear 0,84 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -1,07 -
Kurtosis 4,77 3,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR