Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,18 % -3,57 % -0,63 % 4,59 % 8,40 % 2,52 % 17,84 % 13,18 % - -
Categoria -1,39 % -3,57 % -3,86 % -0,06 % -1,44 % -1,06 % 8,22 % 13,77 % -18,66 % 13,27 %
Delta 0,21 % -0,01 % 3,23 % 4,66 % 9,84 % 3,57 % 9,62 % -0,59 % - -
Benchmark* -1,98 % -3,51 % -4,38 % -5,64 % -10,26 % -5,05 % -4,98 % 23,52 % -21,08 % -0,03 %
Delta 0,80 % -0,07 % 3,75 % 10,23 % 18,66 % 7,57 % 22,82 % -10,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,51 % 16,57 % -15,96 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -4,14 % -0,17 % 2,41 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -2,47 % -10,45 % -1,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,34 % 3,71 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta 5,40 % -0,63 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 18,15 % -3,50 % -
Rischio
Volatilità 13,87 % 17,71 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -12,35 % -27,43 % -
Tempo di recupero 164 j 924 j -
DSR 9,57 % 10,50 % -
Sortino 1,80 0,06 -
VAR 95 -3,14 % -3,14 % -
VAR 99 -5,80 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,04 -
TEV 13,38 % 15,25 % -
Information ratio (IR) 1,36 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,59 0,47 -
Down Capture Ratio 0,25 0,45 -
Indice Omega 1,55 1,04 -
Reattività
Beta 0,52 0,57 -
50,20 58,85 -
Beta bull 0,44 0,76 -
Beta bear 0,69 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,67 2,04 -
Kurtosis 1,47 12,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR