Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,63 % 3,97 % 12,63 % 3,73 % 5,01 % 10,64 % 15,17 % - -
Categoria -0,18 % 0,64 % 3,60 % 10,80 % 2,54 % 3,12 % 9,57 % 12,44 % 37,94 % 47,16 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,36 % 1,82 % 1,20 % 1,89 % 1,07 % 2,73 % - -
Benchmark* -0,23 % 0,85 % 6,10 % 18,16 % 8,43 % 10,91 % 21,93 % 21,94 % 26,68 % 46,18 %
Delta 0,05 % -0,22 % -2,13 % -5,53 % -4,70 % -5,90 % -11,29 % -6,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,24 % 1,54 % - - - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta 0,91 % 0,78 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -4,34 % 2,11 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,49 % 3,72 % -
Categoria 4,42 % 3,67 % 6,00 %
Delta 0,07 % 0,05 % -
Benchmark* 11,31 % 4,08 % 3,94 %
Delta -6,82 % -0,36 % -
Rischio
Volatilità 16,30 % 14,68 % -
Volatilità Categoria 14,53 % 12,70 % 12,62 %
Volatilità Benchmark 19,77 % 17,79 % 17,45 %
Max drawdown -18,75 % -18,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,92 % 10,46 % -
Sortino 0,13 0,09 -
VAR 95 -3,36 % -3,32 % -
VAR 99 -6,77 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,06 -
TEV 5,86 % 4,91 % -
Information ratio (IR) -1,16 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,78 0,81 -
Down Capture Ratio 0,87 0,80 -
Indice Omega 1,08 1,07 -
Reattività
Beta 0,80 0,80 -
93,21 94,53 -
Beta bull 0,68 0,73 -
Beta bear 0,84 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,14 -
Kurtosis 1,58 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR