Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,48 % -0,53 % 7,00 % 12,49 % 5,55 % 3,84 % 26,25 % -6,54 % - -
Categoria -1,46 % -0,43 % 5,91 % 11,59 % 3,54 % 11,36 % 36,36 % -1,27 % -10,94 % 22,49 %
Delta -0,02 % -0,10 % 1,09 % 0,90 % 2,01 % -7,52 % -10,11 % -5,27 % - -
Benchmark* -0,93 % 0,89 % 3,31 % 8,84 % -0,88 % 15,22 % 43,42 % 16,93 % -6,91 % 21,47 %
Delta -0,55 % -1,42 % 3,69 % 3,65 % 6,43 % -11,38 % -17,17 % -23,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,57 % -15,96 % - - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta -0,08 % 2,26 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -10,45 % -1,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,77 % -1,71 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta -8,32 % -1,17 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -12,64 % -6,13 % -
Rischio
Volatilità 23,08 % 19,40 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -18,96 % -29,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,16 % 11,89 % -
Sortino 2,25 -0,39 -
VAR 95 -4,16 % -3,90 % -
VAR 99 -5,90 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 -0,24 -
TEV 16,03 % 16,34 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,60 0,46 -
Down Capture Ratio 0,52 0,51 -
Indice Omega 1,60 0,95 -
Reattività
Beta 0,65 0,58 -
71,81 63,83 -
Beta bull 0,80 0,75 -
Beta bear 0,54 0,54 -
Asimmetria
Skewness 2,29 1,69 -
Kurtosis 10,57 8,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR