Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,16 % 2,98 % 15,03 % 26,77 % 13,81 % 45,65 % 24,00 % - -
Categoria 0,33 % 0,94 % 4,49 % 17,41 % 32,05 % 12,87 % 35,03 % 36,45 % 82,75 % 119,66 %
Delta -0,36 % -1,10 % -1,51 % -2,38 % -5,28 % 0,95 % 10,62 % -12,45 % - -
Benchmark* 0,40 % 1,49 % 5,28 % 21,62 % 25,36 % 14,13 % 17,98 % 32,49 % 59,71 % 108,81 %
Delta -0,42 % -1,65 % -2,30 % -6,59 % 1,42 % -0,31 % 27,67 % -8,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 4,90 % -8,34 % -2,69 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,62 % 6,83 % -
Categoria 33,49 % 9,64 % 13,88 %
Delta 9,13 % -2,82 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 28,99 % -0,09 % -
Rischio
Volatilità 17,13 % 17,43 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -16,18 % -28,79 % -
Tempo di recupero 96 j 971 j -
DSR 10,97 % 12,37 % -
Sortino 3,69 0,31 -
VAR 95 -3,09 % -3,71 % -
VAR 99 -8,46 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,36 0,22 -
TEV 11,73 % 11,33 % -
Information ratio (IR) 2,47 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,10 0,94 -
Down Capture Ratio 0,45 0,95 -
Indice Omega 2,16 1,10 -
Reattività
Beta 0,81 0,88 -
56,09 58,83 -
Beta bull 0,92 0,84 -
Beta bear 0,82 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,25 -
Kurtosis 3,25 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR