Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,22 % -0,64 % -0,64 % -6,74 % 11,05 % 19,19 % 29,90 % 46,72 % - -
Categoria 0,02 % -0,65 % -1,10 % 2,91 % 8,30 % 21,68 % 36,43 % 53,68 % 89,38 % 128,64 %
Delta -1,24 % 0,00 % 0,46 % -9,65 % 2,75 % -2,49 % -6,53 % -6,95 % - -
Benchmark* -0,67 % -0,91 % -3,69 % 0,88 % 12,71 % 16,43 % 25,99 % 37,35 % 51,71 % 111,36 %
Delta -0,54 % 0,26 % 3,05 % -7,62 % -1,66 % 2,76 % 3,91 % 9,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 26,52 % 2,32 % -1,63 % 12,05 % 29,32 % -1,22 % 18,76 % -13,40 %
Delta 3,92 % -8,41 % -3,07 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,99 % 13,84 % -
Categoria 40,82 % 16,50 % 13,83 %
Delta -6,83 % -2,66 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 4,45 % 0,85 % -
Rischio
Volatilità 15,80 % 16,98 % -
Volatilità Categoria 12,32 % 14,00 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -8,89 % -21,70 % -
Tempo di recupero - 406 j -
DSR 9,43 % 11,66 % -
Sortino 3,39 0,94 -
VAR 95 -3,28 % -3,28 % -
VAR 99 -5,08 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 0,65 -
TEV 16,44 % 13,20 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,06 -
Up Capture Ratio 0,56 0,79 -
Down Capture Ratio 0,18 0,70 -
Indice Omega 1,92 1,27 -
Reattività
Beta 0,47 0,72 -
29,92 46,95 -
Beta bull 0,42 0,63 -
Beta bear 0,89 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,34 -
Kurtosis 0,28 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR