Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,66 % -5,08 % -2,51 % 8,77 % 23,19 % 10,08 % 41,94 % 20,40 % - -
Categoria -0,70 % -2,52 % 3,96 % 16,16 % 30,90 % 14,82 % 45,58 % 40,40 % 83,82 % 127,65 %
Delta -0,96 % -2,56 % -6,47 % -7,39 % -7,71 % -4,73 % -3,64 % -20,00 % - -
Benchmark* -1,39 % -6,38 % 1,57 % 15,37 % 19,76 % 12,17 % 20,20 % 29,48 % 56,57 % 108,90 %
Delta -0,26 % 1,30 % -4,08 % -6,59 % 3,44 % -2,09 % 21,74 % -9,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 4,31 % -8,43 % -2,70 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,38 % 8,86 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 3,27 % -4,89 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 22,23 % -3,39 % -
Rischio
Volatilità 17,14 % 17,31 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -15,81 % -27,82 % -
Tempo di recupero 61 j 931 j -
DSR 10,96 % 12,25 % -
Sortino 4,23 0,47 -
VAR 95 -3,09 % -3,71 % -
VAR 99 -8,46 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,70 0,34 -
TEV 12,22 % 11,46 % -
Information ratio (IR) 1,82 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,00 0,90 -
Down Capture Ratio 0,48 0,93 -
Indice Omega 2,32 1,13 -
Reattività
Beta 0,77 0,86 -
54,02 57,63 -
Beta bull 0,73 0,81 -
Beta bear 0,82 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,29 -
Kurtosis 3,38 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR