Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % -2,14 % 0,26 % 5,57 % 14,91 % 23,20 % 44,85 % 47,29 % - -
Categoria 0,23 % -0,66 % -2,79 % -3,49 % 10,28 % 13,75 % 37,77 % 47,65 % 70,65 % 105,19 %
Delta 0,33 % -1,48 % 3,05 % 9,07 % 4,63 % 9,46 % 7,07 % -0,36 % - -
Benchmark* 0,65 % -3,65 % -1,49 % -3,62 % 6,56 % 10,91 % 23,56 % 34,65 % 40,95 % 97,55 %
Delta -0,10 % 1,51 % 1,75 % 9,19 % 8,35 % 12,29 % 21,29 % 12,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 4,66 % -8,48 % -2,71 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,77 % 14,07 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta 15,32 % 0,32 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 28,28 % 3,70 % -
Rischio
Volatilità 15,82 % 17,24 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -7,61 % -24,36 % -
Tempo di recupero 37 j 729 j -
DSR 8,97 % 11,92 % -
Sortino 6,11 0,93 -
VAR 95 -2,80 % -3,40 % -
VAR 99 -5,08 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,46 0,65 -
TEV 14,74 % 12,65 % -
Information ratio (IR) 1,92 0,29 -
Up Capture Ratio 0,78 0,86 -
Down Capture Ratio 0,15 0,75 -
Indice Omega 2,49 1,25 -
Reattività
Beta 0,56 0,77 -
36,15 50,76 -
Beta bull 0,62 0,73 -
Beta bear 0,79 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,35 -
Kurtosis 0,29 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR