Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -0,58 % 4,87 % 10,27 % 27,89 % 27,88 % 62,03 % 54,57 % - -
Categoria 0,05 % -0,15 % 1,81 % 3,89 % 24,91 % 22,27 % 53,87 % 59,57 % 86,08 % 118,89 %
Delta -0,89 % -0,43 % 3,06 % 6,38 % 2,98 % 5,61 % 8,16 % -5,00 % - -
Benchmark* 0,64 % 2,51 % 3,82 % -2,26 % 19,88 % 17,11 % 30,52 % 45,18 % 47,49 % 104,96 %
Delta -1,49 % -3,09 % 1,04 % 12,52 % 8,01 % 10,76 % 31,51 % 9,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 4,64 % -8,47 % -2,71 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,66 % 13,61 % -
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta 4,75 % -1,93 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 34,40 % 2,73 % -
Rischio
Volatilità 15,56 % 17,19 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -7,61 % -24,44 % -
Tempo di recupero 37 j 771 j -
DSR 8,38 % 11,96 % -
Sortino 7,48 0,89 -
VAR 95 -2,80 % -3,40 % -
VAR 99 -5,08 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,03 0,62 -
TEV 12,67 % 11,87 % -
Information ratio (IR) 2,72 0,23 -
Up Capture Ratio 0,94 0,89 -
Down Capture Ratio 0,28 0,82 -
Indice Omega 3,00 1,23 -
Reattività
Beta 0,65 0,80 -
47,24 55,78 -
Beta bull 0,69 0,76 -
Beta bear 0,70 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,35 -
Kurtosis 0,59 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR