Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,73 % -4,96 % -0,97 % 8,84 % 20,76 % 36,29 % 37,91 % - -
Categoria 0,28 % -1,28 % -0,29 % -4,62 % 4,35 % 14,70 % 35,77 % 42,04 % 74,06 % 107,74 %
Delta -0,47 % 0,55 % -4,67 % 3,64 % 4,49 % 6,05 % 0,52 % -4,14 % - -
Benchmark* -1,35 % -0,92 % -3,42 % -1,13 % 3,88 % 11,53 % 25,45 % 28,60 % 39,49 % 96,27 %
Delta 1,16 % 0,19 % -1,54 % 0,16 % 4,96 % 9,23 % 10,84 % 9,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta 4,73 % -8,50 % -2,82 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,77 % 14,07 % -
Categoria 41,70 % 13,79 % 11,41 %
Delta 15,07 % 0,28 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 28,28 % 3,70 % -
Rischio
Volatilità 15,82 % 17,24 % -
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -7,61 % -24,36 % -
Tempo di recupero 37 j 729 j -
DSR 8,97 % 11,92 % -
Sortino 6,11 0,93 -
VAR 95 -2,80 % -3,40 % -
VAR 99 -5,08 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,46 0,65 -
TEV 14,74 % 12,65 % -
Information ratio (IR) 1,92 0,29 -
Up Capture Ratio 0,78 0,86 -
Down Capture Ratio 0,15 0,75 -
Indice Omega 2,49 1,25 -
Reattività
Beta 0,56 0,77 -
36,15 50,76 -
Beta bull 0,62 0,73 -
Beta bear 0,79 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,35 -
Kurtosis 0,29 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR