Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,28 % -6,69 % -14,90 % 2,23 % 12,54 % 21,35 % 35,39 % 28,80 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta -2,52 % -5,41 % -14,03 % -3,02 % 6,54 % 11,80 % 19,41 % -12,07 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta -2,59 % -5,42 % -14,82 % -4,80 % 3,60 % 9,02 % 14,01 % -34,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta 17,38 % -22,23 % -4,30 % -4,75 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 63,68 % 13,13 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 44,38 % 0,77 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 39,04 % -4,24 % -
Rischio
Volatilità 21,52 % 20,86 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -11,61 % -32,59 % -
Tempo di recupero - 779 j -
DSR 13,24 % 14,98 % -
Sortino 4,66 0,68 -
VAR 95 -3,87 % -4,91 % -
VAR 99 -8,24 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,87 0,49 -
TEV 17,13 % 14,35 % -
Information ratio (IR) 2,28 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,74 1,17 -
Down Capture Ratio 1,13 1,39 -
Indice Omega 2,11 1,20 -
Reattività
Beta 1,45 1,16 -
40,51 53,69 -
Beta bull 1,20 0,95 -
Beta bear 2,28 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,60 -
Kurtosis 0,88 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR