Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,55 % 2,58 % 18,32 % 21,39 % 11,23 % 28,56 % 22,26 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta -0,14 % 0,65 % 2,01 % 13,65 % 14,45 % 9,08 % 25,26 % -11,76 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta -0,18 % 0,65 % 1,82 % 13,96 % 13,19 % 9,45 % 24,78 % -30,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 17,42 % -22,20 % -4,24 % -4,81 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,87 % 6,53 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 24,47 % -4,03 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 23,59 % -9,05 % -
Rischio
Volatilità 21,72 % 19,45 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -26,26 % -32,59 % -
Tempo di recupero 145 j 779 j -
DSR 15,63 % 14,34 % -
Sortino 1,65 0,24 -
VAR 95 -3,87 % -4,84 % -
VAR 99 -11,61 % -6,12 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,18 -
TEV 12,88 % 12,68 % -
Information ratio (IR) 1,83 -0,71 -
Up Capture Ratio 1,44 1,07 -
Down Capture Ratio 0,88 1,42 -
Indice Omega 1,51 1,09 -
Reattività
Beta 1,09 1,15 -
65,31 58,43 -
Beta bull 0,99 1,02 -
Beta bear 1,11 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,63 -
Kurtosis 3,62 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR