Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -6,76 % -2,89 % -16,41 % 4,94 % 17,51 % 25,03 % 35,06 % - -
Categoria -0,03 % -1,44 % 1,32 % 2,76 % 8,71 % 11,30 % 15,75 % 44,85 % 37,25 % 95,17 %
Delta -0,67 % -5,32 % -4,21 % -19,17 % -3,77 % 6,22 % 9,28 % -9,79 % - -
Benchmark* 0,06 % -1,58 % 1,04 % 2,96 % 11,70 % 13,69 % 19,13 % 65,17 % 71,95 % 157,96 %
Delta -0,76 % -5,18 % -3,92 % -19,37 % -6,76 % 3,82 % 5,90 % -30,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta 17,35 % -22,21 % -4,27 % -4,81 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,85 % 7,04 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 18,88 % -4,31 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta 13,85 % -9,49 % -
Rischio
Volatilità 22,93 % 21,26 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -23,19 % -31,97 % -
Tempo di recupero - 778 j -
DSR 15,25 % 15,53 % -
Sortino 2,09 0,27 -
VAR 95 -6,51 % -5,03 % -
VAR 99 -8,24 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 0,19 -
TEV 18,22 % 14,81 % -
Information ratio (IR) 0,76 -0,64 -
Up Capture Ratio 1,51 1,14 -
Down Capture Ratio 1,39 1,48 -
Indice Omega 1,58 1,14 -
Reattività
Beta 1,53 1,18 -
41,88 52,75 -
Beta bull 1,46 1,00 -
Beta bear 2,43 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,60 -
Kurtosis 0,43 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR