Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 6,10 % 12,56 % 28,03 % 50,24 % 44,62 % 83,02 % 64,29 % - -
Categoria 0,15 % 1,41 % 4,36 % 5,56 % 9,37 % 8,95 % 17,70 % 42,79 % 43,34 % 93,13 %
Delta -0,48 % 4,69 % 8,20 % 22,47 % 40,87 % 35,67 % 65,32 % 21,50 % - -
Benchmark* 0,54 % 1,31 % 4,90 % 8,46 % 11,23 % 11,31 % 24,30 % 65,37 % 82,96 % 161,39 %
Delta -0,88 % 4,79 % 7,66 % 19,57 % 39,01 % 33,31 % 58,72 % -1,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,09 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 17,42 % -22,22 % -4,33 % -4,78 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 76,19 % 16,09 % -
Categoria 19,43 % 11,72 % 6,64 %
Delta 56,75 % 4,37 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 50,66 % -1,09 % -
Rischio
Volatilità 19,16 % 20,16 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,06 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -10,38 % -32,59 % -
Tempo di recupero 49 j 779 j -
DSR 10,07 % 14,23 % -
Sortino 7,37 0,92 -
VAR 95 -3,77 % -4,84 % -
VAR 99 -6,51 % -6,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,87 0,65 -
TEV 14,79 % 13,64 % -
Information ratio (IR) 3,42 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,58 1,17 -
Down Capture Ratio 0,63 1,30 -
Indice Omega 2,68 1,27 -
Reattività
Beta 1,15 1,14 -
41,07 55,08 -
Beta bull 0,97 0,95 -
Beta bear 1,92 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,57 -
Kurtosis 0,28 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR