Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % 0,30 % -4,40 % 6,31 % 12,20 % 6,09 % 35,07 % 23,20 % - -
Categoria -0,27 % -0,85 % -1,41 % 0,41 % 3,26 % -0,03 % 10,96 % 37,47 % 36,55 % 83,75 %
Delta -0,50 % 1,15 % -2,99 % 5,89 % 8,94 % 6,12 % 24,11 % -14,27 % - -
Benchmark* -0,14 % -0,98 % -0,65 % 0,66 % 4,51 % 0,27 % 15,02 % 59,55 % 72,65 % 147,51 %
Delta -0,63 % 1,28 % -3,75 % 5,64 % 7,69 % 5,82 % 20,05 % -36,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,63 % 25,63 % -7,66 %
Delta 17,45 % -22,21 % -4,27 % -4,82 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,14 % 8,32 % -
Categoria 6,49 % 11,18 % 7,75 %
Delta 26,65 % -2,86 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 26,13 % -8,08 % -
Rischio
Volatilità 21,37 % 19,43 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,38 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -21,42 % -32,59 % -
Tempo di recupero 120 j 779 j -
DSR 15,15 % 14,25 % -
Sortino 2,05 0,37 -
VAR 95 -3,87 % -4,84 % -
VAR 99 -11,61 % -6,12 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,27 -
TEV 12,59 % 12,97 % -
Information ratio (IR) 2,08 -0,62 -
Up Capture Ratio 1,34 1,06 -
Down Capture Ratio 0,73 1,34 -
Indice Omega 1,64 1,12 -
Reattività
Beta 1,07 1,13 -
65,58 56,16 -
Beta bull 0,99 1,01 -
Beta bear 1,18 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,65 -
Kurtosis 4,14 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR