Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 9,46 % 30,48 % 48,17 % 66,04 % 65,10 % 173,49 % 299,69 % - -
Categoria -0,44 % 1,65 % 2,23 % 6,63 % 17,50 % 14,43 % 33,87 % 57,41 % 63,54 % 130,89 %
Delta 0,04 % 7,81 % 28,25 % 41,54 % 48,55 % 50,67 % 139,63 % 242,28 % - -
Benchmark* -1,17 % 0,37 % 1,65 % 4,96 % 12,96 % 12,78 % 26,82 % 70,79 % 78,36 % 149,83 %
Delta 0,77 % 9,09 % 28,84 % 43,21 % 53,09 % 52,31 % 146,67 % 228,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,91 % 24,81 % 62,57 % - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 22,46 % 15,14 % 51,07 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 28,45 % 4,48 % 43,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 160,47 % 54,28 % -
Categoria 34,17 % 15,54 % 10,72 %
Delta 126,30 % 38,74 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta 131,10 % 35,02 % -
Rischio
Volatilità 26,56 % 30,19 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,75 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -13,42 % -37,72 % -
Tempo di recupero 42 j 434 j -
DSR 11,21 % 19,24 % -
Sortino 14,14 2,67 -
VAR 95 -4,37 % -5,90 % -
VAR 99 -5,90 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,97 1,70 -
TEV 21,88 % 23,51 % -
Information ratio (IR) 5,99 1,49 -
Up Capture Ratio 1,94 1,59 -
Down Capture Ratio 0,17 0,97 -
Indice Omega 3,97 1,73 -
Reattività
Beta 1,14 1,39 -
32,60 42,73 -
Beta bull 0,93 1,35 -
Beta bear 1,77 1,67 -
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,40 -
Kurtosis 0,58 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR