Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,05 % 0,09 % -0,37 % 1,03 % -0,05 % 3,74 % 9,35 % - -
Categoria -0,06 % 0,43 % 0,54 % 0,41 % 2,35 % 0,43 % 0,27 % 11,37 % 5,73 % 15,86 %
Delta -0,26 % -0,48 % -0,45 % -0,78 % -1,31 % -0,48 % 3,47 % -2,02 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,59 % 0,78 % 0,19 % 2,98 % 0,59 % -1,99 % 9,44 % 4,65 % 20,52 %
Delta -0,27 % -0,64 % -0,69 % -0,56 % -1,95 % -0,64 % 5,73 % -0,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,54 % -3,10 % 10,90 % - - - - -
Categoria -0,17 % 6,46 % 6,16 % -9,90 % 3,41 % 0,58 % 10,36 % -0,85 %
Delta 3,71 % -9,56 % 4,74 % - - - - -
Benchmark* -2,75 % 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 %
Delta 6,28 % -11,09 % 5,13 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,54 % 3,62 % -
Categoria -0,17 % 4,10 % 1,00 %
Delta 3,71 % -0,48 % -
Benchmark* -2,75 % 3,57 % 0,59 %
Delta 6,28 % 0,05 % -
Rischio
Volatilità 5,71 % 7,47 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 4,17 % 4,31 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,05 % 6,43 %
Max drawdown -3,88 % -9,50 % -
Tempo di recupero 112 j 248 j -
DSR 4,30 % 5,04 % -
Sortino 0,31 0,11 -
VAR 95 -1,23 % -1,40 % -
VAR 99 -2,57 % -2,24 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,08 -
TEV 7,07 % 6,47 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,01 -
Up Capture Ratio 0,39 0,85 -
Down Capture Ratio 0,14 0,79 -
Indice Omega 1,12 1,05 -
Reattività
Beta 0,34 0,69 -
19,04 31,27 -
Beta bull 0,62 0,93 -
Beta bear 0,37 0,33 -
Asimmetria
Skewness -0,76 0,28 -
Kurtosis 1,19 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index