Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,14 % 2,45 % -1,15 % 1,00 % 1,67 % 0,99 % 6,24 % - -
Categoria 0,20 % 0,58 % 5,41 % 4,60 % 13,93 % 3,62 % 14,80 % 26,61 % 23,98 % 52,09 %
Delta 0,17 % 0,56 % -2,96 % -5,75 % -12,93 % -1,95 % -13,81 % -20,38 % - -
Benchmark* 0,50 % 0,97 % 9,09 % 8,30 % 24,89 % 6,08 % 33,70 % 47,06 % 21,90 % 56,87 %
Delta -0,12 % 0,16 % -6,64 % -9,45 % -23,89 % -4,41 % -32,71 % -40,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,17 % 4,89 % 1,90 % -6,55 % - - - -
Categoria 10,25 % 14,59 % 0,68 % -9,96 % 9,87 % 9,30 % 20,48 % -9,99 %
Delta -10,09 % -9,70 % 1,22 % 3,41 % - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -24,23 % -14,68 % 2,47 % 10,17 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,17 % 2,30 % -
Categoria 10,25 % 8,35 % 4,70 %
Delta -10,09 % -6,05 % -
Benchmark* 24,39 % 13,93 % 4,09 %
Delta -24,23 % -11,63 % -
Rischio
Volatilità 12,50 % 12,35 % -
Volatilità Categoria 13,31 % 11,99 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,44 % 16,77 % 17,55 %
Max drawdown -16,42 % -18,60 % -
Tempo di recupero 227 j - -
DSR 9,25 % 9,00 % -
Sortino -0,22 -0,08 -
VAR 95 -2,73 % -2,85 % -
VAR 99 -5,63 % -3,62 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,06 -
TEV 11,47 % 12,24 % -
Information ratio (IR) -2,11 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,41 0,48 -
Down Capture Ratio 0,63 0,57 -
Indice Omega 0,97 1,01 -
Reattività
Beta 0,54 0,50 -
56,90 46,93 -
Beta bull 0,68 0,41 -
Beta bear 0,51 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,25 -
Kurtosis 1,42 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR