Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 1,41 % 5,39 % 5,88 % 9,03 % 6,52 % 26,50 % 66,05 % - -
Categoria -0,04 % 1,78 % 5,07 % 5,62 % 6,88 % 6,26 % 19,47 % 42,28 % 40,00 % 93,32 %
Delta -0,26 % -0,36 % 0,33 % 0,26 % 2,15 % 0,26 % 7,03 % 23,77 % - -
Benchmark* -0,33 % 1,17 % 5,42 % 7,21 % 8,14 % 7,35 % 25,36 % 64,02 % 75,45 % 159,48 %
Delta 0,03 % 0,25 % -0,02 % -1,33 % 0,89 % -0,82 % 1,14 % 2,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,47 % 19,39 % 22,50 % -17,43 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 9,84 % 2,91 % 8,28 % -1,34 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,40 % -6,83 % 3,01 % -4,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,22 % 17,68 % -
Categoria 19,43 % 11,73 % 6,64 %
Delta 6,78 % 5,95 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 0,69 % 0,49 % -
Rischio
Volatilità 11,79 % 12,90 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -8,40 % -16,81 % -
Tempo di recupero 48 j 127 j -
DSR 6,45 % 8,62 % -
Sortino 3,76 1,70 -
VAR 95 -2,22 % -2,40 % -
VAR 99 -3,02 % -3,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 1,14 -
TEV 5,39 % 5,59 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,09 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,91 0,95 -
Indice Omega 1,98 1,49 -
Reattività
Beta 0,98 0,89 -
79,13 82,42 -
Beta bull 1,03 0,92 -
Beta bear 0,97 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,62 -
Kurtosis -0,09 3,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR