Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,63 % -2,69 % -1,96 % -1,35 % -1,96 % 2,35 % 23,61 % - -
Categoria -0,48 % -1,32 % -4,30 % -1,10 % -0,52 % -0,82 % 6,13 % 20,34 % 7,85 % 33,50 %
Delta 0,25 % 0,69 % 1,61 % -0,86 % -0,84 % -1,14 % -3,78 % 3,26 % - -
Benchmark* 0,34 % -0,58 % -3,57 % -1,60 % 0,37 % -1,27 % 3,64 % 24,22 % 25,29 % 66,30 %
Delta -0,58 % -0,05 % 0,88 % -0,36 % -1,73 % -0,69 % -1,28 % -0,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % 9,17 % 8,22 % -12,91 % - - - -
Categoria 7,23 % 8,79 % 4,86 % -12,85 % 4,31 % 13,40 % 10,52 % -4,73 %
Delta -2,36 % 0,38 % 3,36 % -0,05 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 3,53 % -5,88 % -2,41 % -1,18 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,45 % 7,19 % -
Categoria 8,30 % 7,36 % 2,25 %
Delta -3,85 % -0,17 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta 3,30 % -1,43 % -
Rischio
Volatilità 2,50 % 3,49 % -
Volatilità Categoria 7,13 % 5,79 % 6,23 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -3,26 % -5,99 % -
Tempo di recupero 87 j 127 j -
DSR 1,83 % 2,43 % -
Sortino 1,30 1,71 -
VAR 95 -0,77 % -0,53 % -
VAR 99 -0,99 % -1,60 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 1,19 -
TEV 7,91 % 6,98 % -
Information ratio (IR) 0,42 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,32 0,36 -
Down Capture Ratio 0,13 0,10 -
Indice Omega 1,46 1,66 -
Reattività
Beta 0,19 0,20 -
49,18 19,14 -
Beta bull 0,11 0,13 -
Beta bear 0,19 0,19 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -1,21 -
Kurtosis 3,26 9,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market